保本型基金

数据日期：2012-05-17    [点击列标题可以进行排序]

序号 基金代码 基金简称 成立日期 基金净值(元) 累计净值(元) 成立时份额(万份) 最新份额(万份) 1 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 2.3976 3.0216 479,686.9616 407,869.2157 2 020008 国泰金鹿保本 2006-04-28 1.4840 1.5090 251,771.0461 0.0000 3 020006 国泰金象保本 2004-11-10 1.4260 1.4260 80,348.9882 0.0000 4 202201 南方避险 2003-06-27 1.2065 1.4505 519,298.3082 0.0000 5 519697 交银保本混合 2009-01-21 1.0720 1.1120 495,637.5600 183,600.7779 6 217020 招商安达保本混合 2011-09-01 1.0520 1.0520 103,228.6589 103,228.6589 7 180028 银华永祥保本混合 2011-06-28 1.0280 1.0280 142,913.1530 136,295.0980 8 180028 银华永祥保本混合 2011-06-28 1.0280 1.0280 142,913.1530 136,295.0980 9 320015 诺安保本混合 2011-05-13 1.0280 1.0280 270,112.7765 254,727.3745 10 090013 大成保本混合 2011-04-20 1.0220 1.0220 167,211.6148 129,512.2767 11 080007 长盛同鑫保本混合 2011-05-24 1.0210 1.0210 303,211.1617 253,685.8232 12 202212 南方保本混合 2011-06-21 1.0190 1.0190 496,066.1163 484,454.1943 13 202212 南方保本混合 2011-06-21 1.0190 1.0190 496,066.1163 484,454.1943 14 210006 金鹰保本混合 2011-05-17 1.0190 1.0190 93,390.6638 82,648.5132 15 270024 广发聚祥保本混合 2011-03-15 1.0180 1.0180 410,947.0206 369,620.8047 16 270024 广发聚祥保本混合 2011-03-15 1.0180 1.0180 410,947.0206 369,620.8047 17 519676 银河保本混合 2011-05-31 1.0140 1.0140 105,774.2490 95,433.1577 18 620007 金元比联保本混合 2011-08-16 1.0130 1.0130 27,766.9494 27,766.9494 19 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 1.0118 1.0195 607,361.7942 350,438.7761 20 470018 汇添富保本混合 2011-01-26 1.0110 1.0110 250,669.6469 215,667.2353 21 400013 东方保本混合 2011-04-14 1.0010 1.0010 186,894.3721 122,889.9555 22 400013 东方保本混合 2011-04-14 1.0010 1.0010 186,894.3721 122,889.9555 23 070007 嘉实保本 2004-12-01 1.0000 1.8970 129,636.1261 0.0000 24 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 1.0000 1.1930 221,056.0398 390,363.4701 25 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 0.9940 1.0720 318,690.8567 178,308.3319 26 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 0.9940 1.0720 318,690.8567 178,308.3319 27 163411 兴全保本混合 2011-08-03 0.9897 0.9897 149,336.9048 149,336.9048 28 163411 兴全保本混合 2011-08-03 0.9897 0.9897 149,336.9048 149,336.9048 29 530012 建信保本混合 2011-01-18 0.9870 0.9870 312,550.6924 270,415.7574 30 020022 国泰保本混合 2011-04-19 0.9820 0.9820 262,481.3915 245,290.1642 31 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 0.0000 0.0000 46,422.9182 46,422.9182

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