保配型基金

数据日期：2009-07-04    [点击列标题可以进行排序]

序号 基金代码 基金简称 成立日期 基金净值(元) 累计净值(元) 成立时份额(万份) 最新份额(万份) 1 002011 华夏红利 2005-06-30 2.7770 3.6100 77,019.5183 930,312.5991 2 002011 华夏红利 2005-06-30 2.7770 3.6100 77,019.5183 930,312.5991 3 240008 华宝收益增长 2006-06-15 2.7096 2.7096 233,980.9854 215,217.4259 4 240008 华宝收益增长 2006-06-15 2.7096 2.7096 233,980.9854 215,217.4259 5 519008 添富优势 2005-08-25 2.5480 4.1080 102,510.6827 182,860.2594 6 540001 汇丰晋信2016 2006-05-23 1.9097 2.0097 292,191.9212 45,524.5053 7 217002 招商安泰平衡 2003-04-28 1.9016 2.5166 89,897.8656 9,872.7384 8 519690 交银稳健 2006-06-14 1.8972 2.7272 701,613.8522 329,823.2695 9 255010 德盛稳健 2003-08-08 1.5710 2.3410 366,611.8148 14,333.9936 10 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 1.4334 3.0534 229,704.1086 654,555.3332 11 110001 易方达平稳增长 2002-08-23 1.4290 2.6590 467,810.6975 304,431.1798 12 002031 华夏策略 2008-10-23 1.3800 1.3800 158,376.5848 147,599.5218 13 519183 万家双引擎 2008-06-27 1.3753 1.3953 35,383.5522 7,858.1981 14 210002 金鹰红利 2008-12-04 1.3685 1.4565 36,701.8547 11,183.3452 15 200001 长城久恒 2003-10-31 1.3330 2.4430 128,413.3806 29,263.4792 16 240002 宝康灵活配置基金 2003-07-15 1.3279 2.9679 106,724.2501 196,155.6778 17 519066 添富蓝筹 2008-07-08 1.2980 1.3280 74,179.9534 50,557.8147 18 290005 泰信优势增长 2008-06-25 1.2820 1.3120 49,681.9499 13,131.2104 19 290005 泰信优势增长 2008-06-25 1.2820 1.3120 49,681.9499 13,131.2104 20 050007 博时平衡配置 2006-05-31 1.2600 2.3210 236,476.0040 258,717.2689 21 110012 易方达科汇 2008-10-09 1.2480 5.0220 80,000.0000 76,825.4701 22 166002 中欧蓝筹 2008-07-25 1.2255 1.3255 32,520.8838 14,665.4542 23 002001 华夏回报 2003-09-05 1.2040 3.2160 379,688.5823 1,342,346.2062 24 002001 华夏回报 2003-09-05 1.2040 3.2160 379,688.5823 1,342,346.2062 25 398031 中海蓝筹灵活 2008-12-03 1.1778 1.1778 74,640.2589 41,957.6353 26 620002 金元比联成长动力 2008-09-03 1.1690 1.2990 37,440.9130 9,946.2269 27 571002 诺德灵活配置 2008-11-05 1.1459 1.1459 23,872.2490 7,116.2285 28 160311 华夏蓝筹 2007-04-24 1.1360 3.3600 50,000.0000 1,650,506.2911 29 373020 上投摩根双核平衡 2008-05-21 1.1273 1.1273 142,331.8139 93,422.5759 30 373020 上投摩根双核平衡 2008-05-21 1.1273 1.1273 142,331.8139 93,422.5759 31 610002 信达澳银灵活配置 2008-07-30 1.1050 1.3050 53,384.5987 11,904.4599 32 610002 信达澳银灵活配置 2008-07-30 1.1050 1.3050 53,384.5987 11,904.4599 33 270001 广发聚富混合 2003-12-03 1.0995 3.4095 313,190.7040 674,517.6517 34 121006 国投瑞银稳健 2008-06-11 1.0980 1.1380 46,902.0118 24,544.1215 35 100029 富国天成 2008-05-28 1.0884 1.0884 34,110.7992 15,565.4160 36 163402 兴业趋势 2005-11-03 1.0781 5.0928 92,764.5099 1,892,002.5829 37 080002 长盛创新先锋 2008-06-04 1.0637 1.1937 84,826.2883 28,782.4139 38 080002 长盛创新先锋 2008-06-04 1.0637 1.1937 84,826.2883 28,782.4139 39 410006 华富策略精选 2008-12-24 1.0526 1.0526 25,952.9175 7,071.0565 40 660003 农银双利 2009-04-08 1.0420 1.0420 646,551.8028 646,551.8028 41 660003 农银双利 2009-04-08 1.0420 1.0420 646,551.8028 646,551.8028 42 163807 中银优选 2009-04-03 1.0352 1.0352 199,737.0144 199,737.0144 43 320006 诺安灵活配置 2008-05-20 1.0280 1.1280 85,729.0847 46,863.8184 44 162211 荷银品质 2009-04-09 1.0180 1.0180 129,488.4284 129,488.4284 45 162211 荷银品质 2009-04-09 1.0180 1.0180 129,488.4284 129,488.4284 46 519991 长信双利优选 2008-06-19 1.0150 1.1350 51,103.2952 13,657.6404 47 340008 兴业有机增长 2009-03-25 1.0093 1.0093 198,025.4871 198,025.4871 48 340008 兴业有机增长 2009-03-25 1.0093 1.0093 198,025.4871 198,025.4871 49 690001 民生品牌蓝筹 2009-03-27 1.0020 1.0020 271,857.6495 271,857.6495 50 213006 宝盈核心优势 2009-03-17 0.9955 0.9955 77,668.7900 77,668.7900 51 002021 华夏回报二号 2006-08-14 0.9800 2.2680 632,708.0611 824,714.8477 52 002021 华夏回报二号 2006-08-14 0.9800 2.2680 632,708.0611 824,714.8477 53 100016 富国天源 2002-08-16 0.9171 2.1777 461,691.3656 90,641.3077 54 040004 华安宝利 2004-08-24 0.9110 3.1910 113,048.0770 421,744.1213 55 253010 德盛安心 2005-07-13 0.9070 1.9400 40,905.5615 54,336.1242 56 373010 上投摩根双息平衡 2006-04-26 0.8614 2.2906 643,573.8978 503,485.3536 57 550001 信诚四季红 2006-04-29 0.8363 1.9973 300,632.3521 614,058.5994 58 080001 长盛成长价值 2002-09-18 0.8170 2.6610 316,688.6000 141,404.6694 59 163804 中银收益 2006-10-11 0.8127 1.9927 241,062.1616 508,541.8183 60 150103 银河银泰 2004-03-30 0.7899 3.3299 601,322.2028 412,628.9021 61 530005 建信优化配置 2007-03-01 0.7854 1.3354 965,865.5708 1,453,823.4424 62 530005 建信优化配置 2007-03-01 0.7854 1.3354 965,865.5708 1,453,823.4424 63 410001 华富竞争力 2005-03-02 0.7166 2.0532 60,110.6871 260,604.9884 64 580001 东吴嘉禾优势 2005-02-01 0.7158 2.4358 102,946.0286 422,443.6627 65 580001 东吴嘉禾优势 2005-02-01 0.7158 2.4358 102,946.0286 422,443.6627 66 217005 招商先锋 2004-06-01 0.7125 2.6625 160,469.0252 1,172,724.2532 67 050001 博时增长 2002-10-09 0.7100 3.2120 304,698.3711 2,924,072.1218 68 162207 荷银效率 2006-05-12 0.7098 1.7072 433,466.8642 666,995.5530 69 320001 诺安平衡 2004-05-21 0.7005 2.9605 220,670.8982 1,239,266.0044 70 519003 海富通收益 2004-03-12 0.6910 2.3060 1,307,367.4692 632,687.1473 71 519003 海富通收益 2004-03-12 0.6910 2.3060 1,307,367.4692 632,687.1473 72 450001 富兰克林国海收益 2005-06-01 0.6892 1.9279 67,165.8081 163,017.5368 73 450001 富兰克林国海收益 2005-06-01 0.6892 1.9279 67,165.8081 163,017.5368 74 260103 景顺动力平衡 2003-10-24 0.6808 2.9708 54,096.2579 986,588.8486 75 519007 海富回报 2006-05-25 0.6370 2.1330 256,431.2627 411,734.2646 76 519087 新世纪分红 2005-09-16 0.6301 2.2046 61,881.8129 207,358.5443 77 560002 益民红利成长 2006-11-21 0.6294 1.7190 84,759.1192 276,442.2691 78 519181 万家和谐 2006-11-30 0.6083 1.3381 49,174.8090 369,857.6116 79 420001 天弘精选 2005-10-08 0.5904 1.7291 33,914.3796 648,336.1744 80 420001 天弘精选 2005-10-08 0.5904 1.7291 33,914.3796 648,336.1744 81 200007 长城回报 2006-08-22 0.5631 1.5777 141,654.8068 1,539,403.4026 82 400001 东方龙基金 2004-11-25 0.5576 2.3191 113,072.7726 179,079.5614

  Copyright © 2007 Yahoo.com.cn   版权所有 不得转载   使用须知   著作权声明

沪深两市为实时报价。 查阅其它交易所的延时。

由独立提供商提供的报价和其他信息在Yahoo!财经的合作伙伴页面给予说明。Fundamental company data provided by Capital IQ.历史图线数据和每日更新由Commodity Systems, Inc. (CSI)提供。 International historical chart data and daily updates provided by Hemscott Americas. 基金概要和表现由晨星提供。分析师预估数据由Thomson Financial Network提供。所有Thomson Financial Network提供的数据均仅基于第三方分析师提供的研究信息。Yahoo!没有审查，因此也不对这些数据的正确性做出任何形式的担保。Yahoo!和ThomsonFN均不对基于此信息而发生的任何行为负责。所有的信息均依“现况”提供，仅为参考之用，不得被视为交易的依据或建议。Yahoo!及任何独立供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。您进入Yahoo!网站，即表明您同意不传播/散布本网站所包含的信息。