封闭式基金

数据日期：2012-05-17    [点击列标题可以进行排序]

序号 基金代码 基金简称 成立日期 基金净值(元) 累计净值(元) 成立时份额(万份) 最新份额(万份) 1 184710 基金隆元 1992-12-29 4.0192 4.2192 21,800.0000 0.0000 2 500007 基金景阳 1992-05-31 3.8305 5.0245 20,000.0000 0.0000 3 184718 基金兴安 1992-12-29 3.6819 4.4689 23,671.2708 0.0000 4 500010 基金金元 1992-05-28 3.0928 3.3738 20,151.1200 0.0000 5 500039 基金同德 1992-12-01 3.0715 4.1485 20,000.0000 0.0000 6 184696 基金裕华 1992-12-31 2.7453 3.3956 21,096.0000 0.0000 7 184720 基金久富 1992-05-21 2.7128 2.7128 25,369.7560 0.0000 8 500029 基金科讯 1993-01-12 2.5034 4.5884 20,725.0331 0.0000 9 500035 基金汉博 1992-05-30 2.4434 2.4434 22,169.2894 0.0000 10 184709 基金安久 1992-08-31 2.4268 3.5468 20,000.0020 0.0000 11 184719 基金融鑫 1993-02-05 2.3520 4.5648 43,610.7000 0.0000 12 184738 基金通宝 1992-05-31 2.2881 2.6381 20,975.4000 0.0000 13 184695 基金景博 1992-07-01 2.2630 2.2630 25,001.7000 0.0000 14 184708 基金兴科 1992-05-31 2.2100 2.9210 22,665.9366 0.0000 15 500016 基金裕元 1992-06-01 2.1338 2.9728 20,000.0000 0.0000 16 500013 基金安瑞 1992-04-29 2.1209 2.5809 20,770.0000 0.0000 17 184702 基金同智 1992-03-13 1.5853 2.2778 26,802.7448 0.0000 18 500017 基金景业 1992-04-01 1.5061 1.9061 37,287.4343 0.0000 19 500021 基金金鼎 1992-05-31 1.4918 2.2858 23,274.8084 0.0000 20 184700 基金鸿飞 1993-04-15 1.2342 3.1142 20,000.0009 0.0000 21 184713 基金科翔 1993-12-14 1.1907 4.4707 28,121.1609 0.0000 22 184712 基金科汇 1993-12-14 1.1095 4.6270 24,834.1369 0.0000 23 184703 基金金盛 1994-12-01 1.1003 4.1831 23,364.0000 0.0000 24 500025 基金汉鼎 1994-01-01 1.0821 2.3666 20,000.0000 0.0000 25 184705 基金裕泽 1996-05-31 1.0690 3.8120 20,000.0000 0.0000 26 500028 基金兴业 1991-11-15 1.0683 1.0683 20,075.5273 0.0000 27 500005 基金汉盛 1999-05-18 1.0592 4.1848 200,000.0000 200,000.0000 28 500038 基金通乾 2001-08-29 1.0203 3.3333 200,000.0000 200,000.0000 29 184699 基金同盛 1999-11-05 1.0167 3.1692 300,000.0000 300,000.0000 30 184711 基金普华 1992-05-29 1.0000 2.5743 22,685.9000 0.0000 31 500019 基金普润 1992-05-09 1.0000 2.9910 20,322.0000 0.0000 32 500011 基金金鑫 1999-10-21 0.9607 2.9377 300,000.0000 300,000.0000 33 500009 基金安顺 1999-06-15 0.9464 4.6944 300,000.0000 300,000.0000 34 500058 基金银丰 2002-08-15 0.9460 3.3040 300,000.0000 300,000.0000 35 184689 基金普惠 1999-01-06 0.9455 3.8135 200,000.0000 200,000.0000 36 184701 基金景福 1999-12-30 0.9346 2.9186 300,000.0000 300,000.0000 37 184701 基金景福 1999-12-30 0.9346 2.9186 300,000.0000 300,000.0000 38 184706 基金天华 1999-07-12 0.9314 2.3614 84,209.1200 0.0000 39 500056 基金科瑞 2002-03-12 0.9300 3.8420 300,000.0000 300,000.0000 40 500001 基金金泰 1998-03-27 0.9233 3.9553 200,000.0000 200,000.0000 41 500018 基金兴和 1999-07-14 0.9230 3.3560 300,000.0000 300,000.0000 42 500003 基金安信 1998-06-22 0.9224 4.8544 200,000.0000 200,000.0000 43 500015 基金汉兴 1999-12-30 0.9177 2.4563 300,000.0000 300,000.0000 44 184692 基金裕隆 1999-06-15 0.9086 4.2246 300,000.0000 300,000.0000 45 184691 基金景宏 1999-05-05 0.9036 3.7086 200,000.0000 200,000.0000 46 184721 基金丰和 2002-03-22 0.9036 3.6956 300,000.0000 300,000.0000 47 500008 基金兴华 1998-04-28 0.8905 5.2245 200,000.0000 200,000.0000 48 500002 基金泰和 1999-04-08 0.8837 4.5327 200,000.0000 200,000.0000 49 184693 基金普丰 1999-07-14 0.8740 2.9604 300,000.0000 300,000.0000 50 121007 瑞福优先 2007-07-17 0.8710 0.9260 299,983.6712 299,983.6636 51 184690 基金同益 1999-04-08 0.8595 4.1735 200,000.0000 200,000.0000 52 500006 基金裕阳 1998-07-25 0.8510 4.5290 200,000.0000 200,000.0000 53 184688 基金开元 1998-03-27 0.8489 4.5599 200,000.0000 200,000.0000 54 184698 基金天元 1999-08-25 0.8455 4.0675 300,000.0000 300,000.0000 55 150003 建信优势 2008-03-19 0.8360 0.8360 464,265.5005 464,265.5005 56 150003 建信优势 2008-03-19 0.8360 0.8360 464,265.5005 464,265.5005 57 150003 建信优势 2008-03-19 0.8360 0.8360 464,265.5005 464,265.5005 58 150003 建信优势 2008-03-19 0.8360 0.8360 464,265.5005 464,265.5005 59 184722 基金久嘉 2002-07-05 0.8253 3.5883 200,000.0000 200,000.0000 60 150002 大成优选 2007-08-01 0.7670 0.8200 467,430.5068 467,430.5068 61 150002 大成优选 2007-08-01 0.7670 0.8200 467,430.5068 467,430.5068 62 184728 基金鸿阳 2001-12-10 0.7106 2.2821 200,000.0000 200,000.0000 63 121099 瑞福分级 2007-07-17 0.6460 0.7860 600,033.2950 600,033.2874 64 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4210 0.6460 300,049.6238 300,049.6238 65 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4210 0.6460 300,049.6238 300,049.6238

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