封闭式基金

数据日期：2009-07-03    [点击列标题可以进行排序]

序号 基金代码 基金简称 成立日期 基金净值(元) 累计净值(元) 成立时份额(万份) 最新份额(万份) 1 184710 基金隆元 1992-12-29 4.0192 4.2192 21,800.0000 0.0000 2 500007 基金景阳 1992-05-31 3.8305 5.0245 20,000.0000 0.0000 3 184718 基金兴安 1992-12-29 3.6819 4.4689 23,671.2700 0.0000 4 500010 基金金元 1992-05-28 3.0928 3.3738 20,151.1200 0.0000 5 500039 基金同德 1992-12-01 3.0715 4.1485 20,000.0000 0.0000 6 184696 基金裕华 1992-12-31 2.7453 3.3956 21,096.0000 0.0000 7 184720 基金久富 1992-05-21 2.7128 2.7128 25,369.7560 0.0000 8 500029 基金科讯 1993-01-12 2.5034 4.5884 20,725.0331 0.0000 9 500035 基金汉博 1992-05-30 2.4434 2.4434 22,169.2894 0.0000 10 184709 基金安久 1992-08-31 2.4268 3.5468 20,000.0020 0.0000 11 184719 基金融鑫 1993-02-05 2.3520 4.5648 43,610.7000 0.0000 12 184738 基金通宝 1992-05-31 2.2881 2.6381 20,975.4000 0.0000 13 184695 基金景博 1992-07-01 2.2630 2.2630 25,001.7000 0.0000 14 184708 基金兴科 1992-05-31 2.2100 2.9210 22,665.9366 0.0000 15 500016 基金裕元 1992-06-01 2.1338 2.9728 20,000.0000 0.0000 16 500013 基金安瑞 1992-04-29 2.1209 2.5809 20,770.0000 0.0000 17 184702 基金同智 1992-03-13 1.5853 2.2778 26,802.7448 0.0000 18 500009 基金安顺 1999-06-15 1.5400 4.4780 300,000.0000 300,000.0000 19 184689 基金普惠 1999-01-06 1.5157 3.6677 200,000.0000 200,000.0000 20 500006 基金裕阳 1998-07-25 1.5091 4.4461 200,000.0000 200,000.0000 21 500017 基金景业 1992-04-01 1.5061 1.9061 37,287.4343 0.0000 22 500005 基金汉盛 1999-05-18 1.5058 3.9564 200,000.0000 200,000.0000 23 500021 基金金鼎 1992-05-31 1.4918 2.2858 23,274.8084 0.0000 24 184703 基金金盛 1994-12-01 1.4386 4.0414 23,364.0000 50,000.0000 25 500003 基金安信 1998-06-22 1.3912 4.8032 200,000.0000 200,000.0000 26 500038 基金通乾 2001-08-29 1.3850 3.1380 200,000.0000 200,000.0000 27 184701 基金景福 1999-12-30 1.3779 2.7619 300,000.0000 300,000.0000 28 184701 基金景福 1999-12-30 1.3779 2.7619 300,000.0000 300,000.0000 29 184691 基金景宏 1999-05-05 1.3756 3.6756 200,000.0000 200,000.0000 30 184698 基金天元 1999-08-25 1.3676 4.0936 300,000.0000 300,000.0000 31 500008 基金兴华 1998-04-28 1.3518 5.0158 200,000.0000 200,000.0000 32 500056 基金科瑞 2002-03-12 1.2792 3.7812 300,000.0000 300,000.0000 33 184690 基金同益 1999-04-08 1.2627 4.1667 200,000.0000 200,000.0000 34 184692 基金裕隆 1999-06-15 1.2542 4.1232 300,000.0000 300,000.0000 35 184693 基金普丰 1999-07-14 1.2509 3.0253 300,000.0000 300,000.0000 36 500015 基金汉兴 1999-12-30 1.2362 2.3968 300,000.0000 300,000.0000 37 184700 基金鸿飞 1993-04-15 1.2342 3.1142 20,000.0009 0.0000 38 500018 基金兴和 1999-07-14 1.2133 3.3613 300,000.0000 300,000.0000 39 184713 基金科翔 1993-12-14 1.1907 4.4707 28,121.1609 0.0000 40 184712 基金科汇 1993-12-14 1.1095 4.6270 24,834.1369 0.0000 41 500001 基金金泰 1998-03-27 1.1090 3.8220 200,000.0000 200,000.0000 42 500058 基金银丰 2002-08-15 1.1080 3.2680 300,000.0000 300,000.0000 43 184705 基金裕泽 1996-05-31 1.0878 3.6578 20,000.0000 50,000.0000 44 500025 基金汉鼎 1994-01-01 1.0821 2.3666 20,000.0000 0.0000 45 500028 基金兴业 1991-11-15 1.0683 1.0683 20,075.5273 0.0000 46 500011 基金金鑫 1999-10-21 1.0319 2.9079 300,000.0000 300,000.0000 47 184711 基金普华 1992-05-29 1.0000 2.5743 22,685.9000 0.0000 48 500019 基金普润 1992-05-09 1.0000 2.9910 20,322.0000 0.0000 49 184699 基金同盛 1999-11-05 0.9977 3.0602 300,000.0000 300,000.0000 50 500002 基金泰和 1999-04-08 0.9426 4.3726 200,000.0000 200,000.0000 51 121007 瑞福优先 2007-07-17 0.9410 0.9960 299,983.6712 299,983.6696 52 121007 瑞福优先 2007-07-17 0.9410 0.9960 299,983.6712 299,983.6696 53 184688 基金开元 1998-03-27 0.9410 4.5720 200,000.0000 200,000.0000 54 184706 基金天华 1999-07-12 0.9317 2.3617 84,209.1200 250,000.0000 55 184722 基金久嘉 2002-07-05 0.9107 3.6407 200,000.0000 200,000.0000 56 184721 基金丰和 2002-03-22 0.8478 3.5958 300,000.0000 300,000.0000 57 184728 基金鸿阳 2001-12-10 0.7841 2.3556 200,000.0000 200,000.0000 58 150003 建信优势 2008-03-19 0.7680 0.7680 464,265.5005 464,265.5005 59 150003 建信优势 2008-03-19 0.7680 0.7680 464,265.5005 464,265.5005 60 150003 建信优势 2008-03-19 0.7680 0.7680 464,265.5005 464,265.5005 61 150003 建信优势 2008-03-19 0.7680 0.7680 464,265.5005 464,265.5005 62 150002 大成优选 2007-08-01 0.7280 0.7610 467,430.5068 467,430.5068 63 150002 大成优选 2007-08-01 0.7280 0.7610 467,430.5068 467,430.5068 64 121099 瑞福分级 2007-07-17 0.7160 0.8560 600,033.2950 600,033.2934 65 121099 瑞福分级 2007-07-17 0.7160 0.8560 600,033.2950 600,033.2934 66 121099 瑞福分级 2007-07-17 0.7160 0.8560 600,033.2950 600,033.2934 67 121099 瑞福分级 2007-07-17 0.7160 0.8560 600,033.2950 600,033.2934 68 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4910 0.7160 300,049.6238 300,049.6238 69 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4910 0.7160 300,049.6238 300,049.6238 70 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4910 0.7160 300,049.6238 300,049.6238 71 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4910 0.7160 300,049.6238 300,049.6238

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