积配型基金

数据日期：2009-11-26    [点击列标题可以进行排序]

序号 基金代码 基金简称 成立日期 基金净值(元) 累计净值(元) 成立时份额(万份) 最新份额(万份) 1 184718 基金兴安 1992-12-29 3.6819 4.4689 23,671.2700 0.0000 2 500010 基金金元 1992-05-28 3.0928 3.3738 20,151.1200 0.0000 3 184709 基金安久 1992-08-31 2.4268 3.5468 20,000.0020 0.0000 4 184738 基金通宝 1992-05-31 2.2881 2.6381 20,975.4000 0.0000 5 184708 基金兴科 1992-05-31 2.2100 2.9210 22,665.9366 0.0000 6 500016 基金裕元 1992-06-01 2.1338 2.9728 20,000.0000 0.0000 7 500013 基金安瑞 1992-04-29 2.1209 2.5809 20,770.0000 0.0000 8 184700 基金鸿飞 1993-04-15 1.2342 3.1142 20,000.0009 0.0000 9 184713 基金科翔 1993-12-14 1.1907 4.4707 28,121.1609 0.0000 10 500028 基金兴业 1991-11-15 1.0683 1.0683 20,075.5273 0.0000 11 184711 基金普华 1992-05-29 1.0000 2.5743 22,685.9000 0.0000 12 500019 基金普润 1992-05-09 1.0000 2.9910 20,322.0000 0.0000 13 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4910 0.7160 300,049.6238 300,049.6238 14 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4910 0.7160 300,049.6238 300,049.6238 15 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4910 0.7160 300,049.6238 300,049.6238 16 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.4910 0.7160 300,049.6238 300,049.6238

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