基金净值排行

数据日期：2009-11-08    [点击列标题可以进行排序]

全部基金 开放式 封闭式 序号 基金代码 基金简称 最新净值(元) 上期净值(元) 累计净值(元) 日涨跌额(元) 日净值增长率 周净值增长率 成立日期 基金经理 1 000011 华夏大盘精选 6.9480 6.9580 7.3280 -0.0100 -0.13% 1.10% 2004-08-11 王亚伟 2 377010 上投阿尔法 4.4207 4.4208 4.4607 -0.0001 -0.88% 0.65% 2005-10-11 周晓文 3 162204 荷银精选 4.0415 4.0727 4.2115 -0.0312 -1.41% 0.16% 2004-07-09 刘青山 4 184710 基金隆元 4.0192 4.2306 4.2192 -0.2114 2.51% 2.51% 1992-12-29 吕一凡 5 500007 基金景阳 3.8305 3.7866 5.0245 0.0439 5.49% 5.49% 1992-05-31 杨建华 6 184718 基金兴安 3.6819 3.9661 4.4689 -0.2842 -1.32% -1.32% 1992-12-29 罗泽萍 7 110002 易方达策略成长 3.5480 3.5540 4.3180 -0.0060 -1.15% 0.63% 2003-12-09 刘志奇 8 070002 嘉实增长 3.5390 3.5680 4.0800 -0.0290 -0.90% 0.27% 2003-07-09 邵健、张弢 9 159901 深100ETF 3.2580 3.2770 3.3780 -0.0190 -1.36% 0.75% 2006-03-24 林飞 10 070006 嘉实服务增值行业 3.1020 3.1240 3.4220 -0.0220 -0.67% 0.61% 2004-04-01 陈勤 11 500010 基金金元 3.0928 3.0930 3.3738 -0.0002 1.94% 1.94% 1992-05-28 王黎敏、应帅 12 500039 基金同德 3.0715 3.0879 4.1485 -0.0164 -2.30% -2.30% 1992-12-01 邓永明 13 260104 景顺内需增长 3.0390 3.0770 3.9090 -0.0380 -0.70% 1.00% 2004-06-25 王鹏辉 14 340006 兴业全球视野 2.7976 2.7997 2.7976 -0.0021 -0.69% 1.14% 2006-09-20 董承非 15 002011 华夏红利 2.7770 2.7950 3.6100 -0.0180 -0.63% 1.28% 2005-06-30 孙建冬、童汀、谭琦 16 184696 基金裕华 2.7453 2.9074 3.3956 -0.1621 -1.44% -1.44% 1992-12-31 何肖颉 17 184720 基金久富 2.7128 2.7130 2.7128 -0.0002 1.38% 1.38% 1992-05-21 项志群 18 240008 华宝收益增长 2.7096 2.7164 2.7096 -0.0068 -0.78% 1.04% 2006-06-15 冯刚 19 519008 添富优势 2.5480 2.5489 4.1080 -0.0009 -0.74% 1.26% 2005-08-25 庞飒、苏竞 20 500029 基金科讯 2.5034 2.5449 4.5884 -0.0415 1.73% 1.73% 1993-01-12 侯清濯 21 500035 基金汉博 2.4434 2.3901 2.4434 0.0533 -1.03% -1.03% 1992-05-30 毕天宇 22 184709 基金安久 2.4268 2.2588 3.5468 0.1680 2.02% 2.02% 1992-08-31 鲍泓 23 040005 华安宏利 2.3765 2.3815 2.7665 -0.0050 -0.38% 1.69% 2006-09-06 尚志民 24 184719 基金融鑫 2.3520 3.6995 4.5648 -1.3475 1.31% 1.31% 1993-02-05 靳奕、韩海平 25 519692 交银成长 2.3102 2.3181 2.4902 -0.0079 -1.69% -0.11% 2006-10-23 周炜炜 26 184738 基金通宝 2.2881 2.2888 2.6381 -0.0007 4.02% 4.02% 1992-05-31 刘模林 27 184695 基金景博 2.2630 2.2072 2.2630 0.0558 -0.61% -0.61% 1992-07-01 王维钢 28 510880 红利ETF 2.2610 2.2870 1.4970 -0.0260 -0.69% 1.27% 2006-11-17 张娅 29 202202 南方避险增值 2.2280 2.2271 2.7720 0.0009 0.02% 0.58% 2003-06-27 蒋峰 30 184708 基金兴科 2.2100 2.7960 2.9210 -0.5860 1.53% 1.53% 1992-05-31 王志华 31 375010 中国优势 2.1889 2.1913 4.8089 -0.0024 -0.23% 1.43% 2004-09-15 杨安乐、王振州 32 510050 50ETF 2.1600 2.1730 2.7000 -0.0130 -1.28% 0.63% 2004-12-30 方军 33 500016 基金裕元 2.1338 2.0615 2.9728 0.0723 4.57% 4.57% 1992-06-01 邹志新 34 288002 中信红利精选 2.1282 2.1388 3.5282 -0.0106 -0.45% 0.84% 2005-11-17 孙建波、赵航、郑煜 35 500013 基金安瑞 2.1209 2.1000 2.5809 0.0209 4.20% 4.20% 1992-04-29 刘光华 36 159902 中小板 2.0710 2.0700 2.0710 0.0010 0.10% 3.15% 2006-06-08 方军 37 360005 光大红利 2.0506 2.0592 2.7086 -0.0086 -0.85% 0.81% 2006-03-24 许春茂 38 378010 上投摩根成长先锋 2.0371 2.0450 2.0371 -0.0079 -0.81% 1.20% 2006-09-20 赵梓峰、许运凯 39 000021 华夏优势增长 1.9950 2.0120 2.1150 -0.0170 -0.90% 0.98% 2006-11-24 张益驰 40 240009 华宝先进成长 1.9930 1.9876 1.9930 0.0054 -0.50% 1.39% 2006-11-07 魏东 41 540001 汇丰晋信2016 1.9097 1.9114 2.0097 -0.0017 -0.35% 0.34% 2006-05-23 贺轶 42 217002 招商安泰平衡 1.9016 1.9082 2.5166 -0.0066 -0.84% 0.17% 2003-04-28 邓良毅、汪仪、郝建国 43 519690 交银稳健 1.8972 1.9112 2.7272 -0.0140 -1.75% -0.01% 2006-06-14 郑拓 44 288001 中信经典配置 1.8863 1.8933 2.8863 -0.0070 -0.14% 1.05% 2004-03-15 郑煜 45 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.7660 1.7712 3.0760 -0.0052 -0.83% 1.39% 2005-02-02 陈仕德 46 160505 博时主题 1.6950 1.7080 3.2760 -0.0130 -0.93% 0.44% 2005-01-06 邓晓峰 47 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.6075 1.6073 2.8425 0.0002 -0.88% 0.73% 2005-09-27 何滨 48 270006 广发策略优选混合 1.6074 1.6088 2.2874 -0.0014 -1.21% 0.50% 2006-05-17 冯永欢 49 151002 银河收益 1.5944 1.5950 1.9744 -0.0006 -0.34% -0.03% 2003-08-04 索峰 50 184702 基金同智 1.5853 1.5499 2.2778 0.0354 -0.01% -0.01% 1992-03-13 田荣华、肖强 51 160605 中国50 1.5840 1.5980 3.1140 -0.0140 -0.95% 0.62% 2004-05-12 黄鑫 52 255010 德盛稳健 1.5710 1.5800 2.3410 -0.0090 -0.47% 0.48% 2003-08-08 冯天戈、傅明笑 53 180010 银华优质增长 1.5661 1.5693 2.7661 -0.0032 -1.15% 0.56% 2006-06-09 况群峰 54 162205 荷银预算 1.5433 1.5478 2.2933 -0.0045 -0.69% -0.07% 2005-04-05 许杰、沈毅 55 500009 基金安顺 1.5400 1.5067 4.4780 0.0333 1.35% 1.35% 1999-06-15 尚志民 56 519089 新世纪成长 1.5164 1.5263 1.5664 -0.0099 -0.64% 1.40% 2008-07-25 王卫东、曹名长 57 184689 基金普惠 1.5157 1.4658 3.6677 0.0499 2.22% 2.22% 1999-01-06 冀洪涛 58 540002 汇丰晋信龙腾 1.5109 1.5179 1.9769 -0.0070 -0.61% 1.34% 2006-09-27 林彤彤 59 500006 基金裕阳 1.5091 1.4645 4.4461 0.0446 2.73% 2.73% 1998-07-25 周力 60 500017 基金景业 1.5061 1.4813 1.9061 0.0248 3.62% 3.62% 1992-04-01 瞿蕴理 61 500005 基金汉盛 1.5058 1.4493 3.9564 0.0565 3.23% 3.23% 1999-05-18 朱少醒 62 260109 景顺内需贰号 1.4960 1.5120 1.9360 -0.0160 -0.72% 1.03% 2006-10-11 王鹏辉 63 270010 广发沪深300指数 1.4960 1.5030 1.5360 -0.0070 -1.02% 0.96% 2008-12-30 邱春杨 64 500021 基金金鼎 1.4918 1.4686 2.2858 0.0232 4.49% 4.49% 1992-05-31 崔海峰 65 163801 中银中国 1.4895 1.4968 2.9695 -0.0073 -0.66% 0.92% 2005-01-04 孙庆瑞、吴域 66 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.4850 1.5090 -0.0010 -0.07% -0.07% 2006-04-28 高红兵 67 240011 华宝大盘精选 1.4796 1.4825 1.4796 -0.0029 -0.60% 1.24% 2008-10-07 冯刚 68 519601 海富通海外 1.4590 1.4630 1.4790 -0.0040 -0.92% 5.16% 2008-06-27 陈洪 69 202003 南方绩优 1.4482 1.4605 1.9982 -0.0123 -1.01% 0.75% 2006-11-16 苏彦祝 70 519029 华夏稳增 1.4430 1.4530 2.1480 -0.0100 -0.59% 0.74% 2006-08-09 张龙 71 660001 农银成长 1.4401 1.4489 1.4401 -0.0088 -1.24% 0.16% 2008-08-04 曹剑飞、栾杰 72 184703 基金金盛 1.4386 1.3851 4.0414 0.0535 1.93% 1.93% 1994-12-01 吴战峰、张玮 73 162102 金鹰中小盘 1.4380 1.4567 2.1980 -0.0187 -0.20% 3.22% 2004-05-27 龙苏云 74 270002 广发稳健增长混合 1.4334 1.4333 3.0534 0.0001 -1.18% 0.43% 2004-07-26 冯永欢、许雪梅 75 460005 友邦价值 1.4307 1.4417 1.4307 -0.0110 -1.62% 0.37% 2008-07-16 汪晖 76 110001 易方达平稳增长 1.4290 1.4360 2.6590 -0.0070 -0.85% 0.43% 2002-08-23 侯清濯 77 020006 国泰金象保本 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.00% -0.28% 2004-11-10 陈强 78 550003 信诚盛世蓝筹 1.4180 1.4280 1.4180 -0.0100 -1.05% 0.38% 2008-06-04 岳爱民、张锋 79 161609 融通动力先锋 1.4110 1.4280 1.8110 -0.0170 -0.82% 0.68% 2006-11-15 陈晓生、鲁万峰 80 270008 广发核心精选股票 1.4030 1.4020 1.4630 0.0010 -0.81% 0.98% 2008-07-16 许雪梅 81 162006 长城久富 1.4015 1.4054 3.2923 -0.0039 -0.92% 0.73% 2007-02-12 韩刚 82 310368 申万巴黎竞争优势 1.3919 1.3989 1.4419 -0.0070 -1.03% 0.34% 2008-07-04 李源海、梅文斌 83 500003 基金安信 1.3912 1.3524 4.8032 0.0388 1.53% 1.53% 1998-06-22 陈俏宇 84 070013 嘉实精选 1.3890 1.3820 1.4190 0.0070 -0.44% 1.44% 2008-05-27 党开宇、刘红辉 85 217010 招商大盘蓝筹 1.3850 1.3900 1.3850 -0.0050 -1.15% 0.50% 2008-06-19 黄顺祥、游海 86 500038 基金通乾 1.3850 1.3183 3.1380 0.0667 0.97% 0.97% 2001-08-29 郝继伦、刘泽兵 87 002031 华夏策略 1.3800 1.3810 1.3800 -0.0010 -0.08% 1.07% 2008-10-23 王亚伟 88 184701 基金景福 1.3779 1.3120 2.7619 0.0659 2.07% 2.07% 1999-12-30 杨丹 89 050004 博时精选 1.3768 1.3830 2.8018 -0.0062 -1.00% 0.40% 2004-06-22 余洋 90 184691 基金景宏 1.3756 1.3338 3.6756 0.0418 1.29% 1.29% 1999-05-05 袁青 91 519183 万家双引擎 1.3753 1.3930 1.3953 -0.0177 0.14% 1.78% 2008-06-27 欧庆铃、鞠英利 92 210002 金鹰红利 1.3685 1.3807 1.4565 -0.0122 -0.80% 1.81% 2008-12-04 龙苏云 93 184698 基金天元 1.3676 1.3035 4.0936 0.0641 2.52% 2.52% 1999-08-25 陈键 94 100032 富国天鼎 1.3650 1.3720 1.5360 -0.0070 -0.93% 0.95% 2008-11-20 宋小龙、常松 95 500008 基金兴华 1.3518 1.2955 5.0158 0.0563 1.79% 1.79% 1998-04-28 阳琨 96 040011 华安核心 1.3418 1.3469 1.3418 -0.0051 -0.12% 1.47% 2008-10-22 陈俏宇 97 160106 南方高增 1.3413 1.3415 2.6453 -0.0002 -0.97% 0.59% 2005-07-13 谈建强 98 481008 工银蓝筹 1.3410 1.3490 1.3410 -0.0080 -0.64% 0.56% 2008-08-04 陈守红 99 540004 汇丰晋信2026 1.3340 1.3390 1.3340 -0.0050 -1.02% 0.16% 2008-07-23 蔡立辉 100 000001 华夏成长 1.3330 1.3430 3.0140 -0.0100 -1.13% 0.74% 2001-12-18 巩怀志 101 200001 长城久恒 1.3330 1.3310 2.4430 0.0020 -0.38% 0.94% 2003-10-31 李硕 102 450004 富兰克林国海价值 1.3328 1.3327 1.3328 0.0001 -1.06% 0.44% 2008-07-03 张晓东 103 630002 华商盛世成长 1.3306 1.3341 1.5956 -0.0035 -0.31% 1.25% 2008-09-23 庄涛、梁永强 104 240002 宝康灵活配置基金 1.3279 1.3272 2.9679 0.0007 -0.42% 0.73% 2003-07-15 魏东 105 050010 博时特许价值 1.3220 1.3250 1.3220 -0.0030 -1.32% 0.00% 2008-05-28 陈亮 106 530006 建信精选 1.3220 1.3310 1.3220 -0.0090 -1.35% 0.24% 2008-11-25 田擎 107 180013 银华领先策略 1.3172 1.3336 1.4172 -0.0164 0.49% 2.74% 2008-08-20 况群峰、万志勇 108 379010 上投摩根中小盘 1.3170 1.3290 1.3170 -0.0120 -0.81% 0.58% 2009-01-21 董红波、王振州 109 110011 易方达中小盘 1.3045 1.3145 1.3445 -0.0100 -0.11% 2.38% 2008-06-19 何云峰 110 110009 易方达价值精选 1.3035 1.3079 2.3535 -0.0044 -0.95% 0.67% 2006-06-13 吴欣荣 111 112002 易方达策略二号 1.3030 1.3050 2.8380 -0.0020 -1.14% 0.66% 2006-08-16 刘志奇 112 160613 鹏华创新 1.3020 1.3140 1.3320 -0.0120 -1.24% 0.34% 2008-10-10 黄鑫 113 519066 添富蓝筹 1.2980 1.3040 1.3280 -0.0060 -1.02% 0.31% 2008-07-08 苏竞 114 260111 景顺治理股票 1.2910 1.2890 1.2910 0.0020 -1.18% 0.43% 2008-10-22 邓春鸣 115 519696 交银环球 1.2910 1.2920 1.3210 -0.0010 0.00% 3.38% 2008-08-22 郑伟辉 116 590001 中邮核心优选 1.2892 1.2955 2.5092 -0.0063 -0.82% 1.72% 2006-09-28 王海涛 117 162208 荷银首选 1.2885 1.2973 1.3385 -0.0088 -1.46% -0.24% 2006-12-01 梁辉、史博 118 290005 泰信优势增长 1.2820 1.2870 1.3120 -0.0050 -0.89% 0.33% 2008-06-25 崔海鸿、王鹏 119 100018 富国天利 1.2809 1.2802 1.8459 0.0007 0.03% 0.10% 2003-12-02 饶刚 120 500056 基金科瑞 1.2792 1.2209 3.7812 0.0583 1.58% 1.58% 2002-03-12 付浩 121 161605 融通蓝筹成长 1.2760 1.2810 2.4060 -0.0050 -0.84% 0.51% 2003-09-30 陈晓生、严菲 122 160610 鹏华动力 1.2720 1.2800 1.4720 -0.0080 -1.30% 0.09% 2007-01-09 林宇坤 123 161005 富国天惠 1.2670 1.2542 2.7670 0.0128 -0.29% 1.74% 2005-11-16 朱少醒 124 184690 基金同益 1.2627 1.2148 4.1667 0.0479 1.46% 1.46% 1999-04-08 冯耀东 125 050007 博时平衡配置 1.2600 1.2480 2.3210 0.0120 0.00% 1.07% 2006-05-31 杨锐、黄健斌 126 184692 基金裕隆 1.2542 1.2119 4.1232 0.0423 1.38% 1.38% 1999-06-15 孙占军 127 240001 宝康消费品基金 1.2522 1.2629 3.7827 -0.0107 -0.71% 1.13% 2003-07-15 闫旭 128 184693 基金普丰 1.2509 1.2059 3.0253 0.0450 1.35% 1.35% 1999-07-14 陈鹏 129 110012 易方达科汇 1.2480 1.2550 5.0220 -0.0070 -0.76% 0.39% 2008-10-09 伍卫 130 519069 添富价值 1.2470 1.2530 1.2470 -0.0060 -1.30% 0.62% 2009-01-23 陈晓翔 131 340001 兴业可转债 1.2395 1.2369 2.7055 0.0026 -0.07% 0.30% 2004-05-11 杨云 132 070005 嘉实债券 1.2370 1.2340 1.6620 0.0030 -0.08% -0.00% 2003-07-09 刘熹 133 500015 基金汉兴 1.2362 1.1738 2.3968 0.0624 1.88% 1.88% 1999-12-30 许达 134 184700 基金鸿飞 1.2342 2.7252 3.1142 -1.4910 2.17% 2.17% 1993-04-15 欧阳东华 135 510080 长盛债券基金 1.2341 1.2356 1.9041 -0.0015 -0.15% 0.09% 2003-10-25 刘静 136 121001 国投瑞银融华 1.2311 1.2292 2.2831 0.0019 -0.66% 0.37% 2003-04-16 徐炜哲 137 161604 融通深证100 1.2310 1.2380 2.4010 -0.0070 -1.22% 0.71% 2003-09-30 张野 138 519668 银河成长 1.2273 1.2307 1.3073 -0.0034 -0.48% 1.60% 2008-05-26 李昇 139 166002 中欧蓝筹 1.2255 1.2300 1.3255 -0.0045 -0.49% 1.11% 2008-07-25 刘杰文 140 450002 富兰克林国海弹性 1.2233 1.2232 2.3833 0.0001 -0.99% 0.53% 2006-06-14 张晓东 141 340007 兴业社会责任 1.2160 1.2100 1.2160 0.0060 -0.69% 0.96% 2008-04-30 刘兆洋、傅鹏博 142 500018 基金兴和 1.2133 1.1566 3.3613 0.0567 1.62% 1.62% 1999-07-14 阳琨 143 202201 南方避险 1.2065 1.2891 1.4505 -0.0826 -0.20% 1.72% 2003-06-27 蒋峰 144 002001 华夏回报 1.2040 1.2090 3.2160 -0.0050 -0.53% 0.18% 2003-09-05 胡建平 145 161706 招商优质成长 1.1921 1.1940 3.1024 -0.0019 -1.05% 0.83% 2005-11-17 张冰 146 184713 基金科翔 1.1907 1.3729 4.4707 -0.1822 1.30% 1.30% 1993-12-14 刘芳洁 147 090007 大成策略回报 1.1880 1.1910 1.4480 -0.0030 -1.44% -0.17% 2008-11-26 周建春 148 481009 工银沪深300 1.1810 1.1870 1.1810 -0.0060 -1.19% 0.94% 2009-03-05 胡文彪 149 398031 中海蓝筹灵活 1.1778 1.1816 1.1778 -0.0038 -0.47% 0.45% 2008-12-03 杨大力 150 110013 易方达科翔 1.1690 1.1720 5.0480 -0.0030 -0.85% 0.31% 2008-11-13 刘芳洁 151 620002 金元比联成长动力 1.1690 1.1730 1.2990 -0.0040 -0.73% 0.99% 2008-09-03 万文俊 152 481004 工银成长 1.1674 1.1748 1.4174 -0.0074 -0.85% 1.02% 2006-12-06 杨建勋、温震宇 153 110010 易方达价值成长 1.1646 1.1676 1.2246 -0.0030 -1.48% 0.50% 2007-04-02 潘峰 154 240003 宝康债券基金 1.1619 1.1617 1.6119 0.0002 0.01% 0.04% 2003-07-15 谭微思 155 202011 南方价值 1.1560 1.1580 1.2760 -0.0020 -0.97% 0.57% 2008-06-18 谈建强 156 217008 招商安本增利 1.1503 1.1501 1.2503 0.0002 -0.05% 0.23% 2006-07-11 汪仪 157 202015 南方300 1.1460 1.1510 1.1460 -0.0050 -0.86% 0.68% 2009-03-25 潘海宁 158 571002 诺德灵活配置 1.1459 1.1528 1.1459 -0.0069 -0.64% 0.87% 2008-11-05 戴奇雷、张学东 159 110005 易方达积极成长 1.1445 1.1488 3.7759 -0.0043 -0.98% 0.95% 2004-09-09 陈志民、何云峰 160 485105 工银强债A 1.1443 1.1442 1.2443 0.0001 -0.03% 0.10% 2007-05-11 杜海涛 161 350005 天治创新先锋 1.1441 1.1484 1.1441 -0.0043 -0.90% 0.27% 2008-05-08 耿广棋 162 450003 富兰克林国海潜力 1.1429 1.1400 1.2429 0.0029 -0.23% 1.37% 2007-03-22 朱国庆 163 530008 建信稳定增利 1.1420 1.1400 1.1570 0.0020 -0.09% 0.00% 2008-06-25 汪沛、钟敬棣、黎颖芳 164 001001 华夏债券 1.1390 1.1390 1.5090 0.0000 0.00% 0.09% 2002-10-23 韩会永 165 200002 长城久泰 1.1373 1.1415 3.9973 -0.0042 -1.15% 0.82% 2004-05-21 杨建华 166 160311 华夏蓝筹 1.1360 1.1440 3.3600 -0.0080 -0.87% 1.08% 2007-04-24 杨泽辉、刘文动 167 400007 东方策略成长 1.1360 1.1408 1.1360 -0.0048 -0.59% 0.83% 2008-06-03 付勇、于鑫 168 121005 国投瑞银创新 1.1345 1.1374 2.2130 -0.0029 -1.21% 0.75% 2006-11-15 徐炜哲 169 485005 工银强债B 1.1338 1.1337 1.2338 0.0001 -0.03% 0.09% 2007-05-11 杜海涛 170 001011 华夏希望A 1.1330 1.1360 1.1630 -0.0030 -0.09% 0.09% 2008-03-10 韩会永 171 163805 中银策略 1.1304 1.1324 1.1304 -0.0020 -0.34% 0.91% 2008-04-03 陈志龙、李志磊 172 485107 工银添利A 1.1304 1.1300 1.1704 0.0004 0.01% 0.06% 2008-04-14 江明波 173 001013 华夏希望C 1.1290 1.1310 1.1590 -0.0020 -0.09% 0.09% 2008-03-10 韩会永 174 373020 上投摩根双核平衡 1.1273 1.1363 1.1273 -0.0090 -0.67% 0.46% 2008-05-21 芮崑、梁钧 175 519001 银华核心价值 1.1266 1.1298 3.8618 -0.0032 -0.89% 1.40% 2005-09-27 陆文俊 176 001003 华夏债券C 1.1260 1.1260 1.4960 0.0000 0.00% 0.09% 2002-10-23 韩会永 177 485007 工银添利B 1.1249 1.1245 1.1649 0.0004 0.01% 0.07% 2008-04-14 江明波 178 160612 鹏华丰收 1.1200 1.1210 1.1400 -0.0010 -0.18% 0.00% 2008-05-28 阳先伟 179 180002 银华保本增值 1.1196 1.1176 1.2596 0.0020 -0.13% 0.09% 2004-03-02 姜永康 180 160602 普天债券A 1.1190 1.1180 1.3180 0.0010 0.00% 0.09% 2003-07-12 阳先伟 181 161603 融通债券 1.1160 1.1170 1.4410 -0.0010 0.00% 0.00% 2003-09-30 乔羽夫 182 217003 招商安泰债券A 1.1141 1.1140 1.4306 0.0001 0.00% 0.04% 2003-04-28 邓良毅、汪仪、郝建国 183 420003 天弘价值 1.1117 1.1177 1.1117 -0.0060 -1.19% 0.60% 2008-12-02 马志强、吕宜振 184 050106 博时稳定A 1.1100 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 0.09% 2005-08-24 过钧 185 184712 基金科汇 1.1095 1.1015 4.6270 0.0080 0.73% 0.73% 1993-12-14 伍卫 186 257040 德盛红利 1.1090 1.1140 1.3090 -0.0050 -0.80% 0.57% 2008-10-22 冯天戈、吴鹏 187 500001 基金金泰 1.1090 1.0649 3.8220 0.0441 2.11% 2.11% 1998-03-27 唐珂 188 500058 基金银丰 1.1080 1.0570 3.2680 0.0510 1.98% 1.98% 2002-08-15 尚鹏岳 189 410004 华富收益增强A 1.1061 1.1039 1.1661 0.0022 0.20% 0.46% 2008-05-28 吴圣涛、曾刚 190 213003 宝盈策略增长 1.1060 1.1092 1.3060 -0.0032 -0.72% 0.88% 2007-01-19 赵龙 191 090008 大成强债 1.1051 1.1039 1.1051 0.0012 -0.09% 0.10% 2008-08-06 陈尚前 192 110015 易方达行业领先 1.1050 1.1100 1.1050 -0.0050 -0.39% 0.20% 2009-03-26 伍卫 193 610002 信达澳银灵活配置 1.1050 1.1110 1.3050 -0.0060 -0.79% 0.44% 2008-07-30 王战强、曾国富 194 202101 南方宝元 1.1033 1.1048 2.3233 -0.0015 -0.43% 0.09% 2002-09-20 高峰、蒋朋宸 195 050006 博时稳定B 1.1030 1.1030 1.2110 0.0000 0.09% 0.09% 2005-08-24 过钧 196 270009 广发增强债券 1.1020 1.1000 1.1320 0.0020 -0.09% 0.09% 2008-03-27 谢军 197 410005 华富收益增强B 1.1011 1.0989 1.1611 0.0022 0.20% 0.46% 2008-05-28 吴圣涛、曾刚 198 270001 广发聚富混合 1.0995 1.0990 3.4095 0.0005 -0.45% 1.10% 2003-12-03 江涌 199 050008 博时第三产业 1.0990 1.0990 2.4310 0.0000 -1.11% 0.51% 2007-04-12 邹志新 200 217203 招商安泰债券B 1.0982 1.0980 1.4147 0.0002 0.00% 0.03% 2003-04-28 邓良毅、汪仪、郝建国 201 121006 国投瑞银稳健 1.0980 1.1000 1.1380 -0.0020 -0.45% 0.45% 2008-06-11 袁野、马少章 202 519013 海富通优势 1.0980 1.0970 1.8540 0.0010 -0.98% 0.60% 2006-10-19 康赛波 203 213007 宝盈增强收益A/B 1.0971 1.0977 1.1041 -0.0006 -0.15% 0.07% 2008-05-15 陈若劲 204 519519 友邦增利A 1.0954 1.0977 1.1754 -0.0023 -0.39% -0.20% 2006-04-13 沈涛 205 213917 宝盈增强收益C 1.0943 1.0949 1.1013 -0.0006 -0.14% 0.07% 2008-05-15 陈若劲 206 160608 普天债券B 1.0910 1.0910 1.2900 0.0000 0.00% 0.00% 2003-07-12 阳先伟 207 460003 友邦增利B 1.0906 1.0929 1.1706 -0.0023 -0.39% -0.20% 2006-04-13 沈涛 208 070017 嘉实量化 1.0900 1.1010 1.0900 -0.0110 1.39% 1.39% 2009-03-20 王永宏、陶羽 209 320007 诺安成长 1.0900 1.0960 1.0900 -0.0060 -0.29% 0.58% 2009-03-10 梅律吾 210 519667 银河银信A 1.0890 1.0881 1.2320 0.0009 0.06% 0.15% 2007-03-14 陆栋梁 211 100029 富国天成 1.0884 1.0873 1.0884 0.0011 -0.78% 0.76% 2008-05-28 于江勇 212 184705 基金裕泽 1.0878 1.0407 3.6578 0.0471 1.50% 1.50% 1996-05-31 陈亮 213 360010 光大精选 1.0877 1.0942 1.0877 -0.0065 0.73% 0.73% 2009-03-04 许春茂 214 160615 鹏华300 1.0870 1.0920 1.0870 -0.0050 0.20% 0.20% 2009-04-03 杨靖 215 519025 海富领先 1.0870 1.0310 1.0870 0.0560 0.00% 0.00% 1970-01-01 陈绍胜 216 200009 长城债券 1.0860 1.0860 1.1110 0.0000 0.00% 0.09% 2008-08-27 刘海 217 519666 银河银信B 1.0847 1.0838 1.2277 0.0009 0.06% 0.14% 2007-03-14 陆栋梁 218 200010 长城双动力 1.0838 1.0863 1.0838 -0.0025 -0.78% 0.22% 2009-01-15 李硕 219 500025 基金汉鼎 1.0821 1.0443 2.3666 0.0378 5.53% 5.53% 1994-01-01 宋小龙 220 360006 光大新增长 1.0792 1.0821 2.3592 -0.0029 -0.72% 0.98% 2006-09-14 钱钧 221 519680 交银增利A/B 1.0792 1.0764 1.1502 0.0028 -0.07% -0.01% 2008-03-31 陈晓秋、李家春 222 257030 德盛优势 1.0790 1.0840 1.1790 -0.0050 -0.87% 0.69% 2007-01-24 陈苏桥 223 519682 交银增利C 1.0784 1.0756 1.1444 0.0028 -0.07% -0.01% 2008-03-31 陈晓秋、李家春 224 163402 兴业趋势 1.0781 1.0817 5.0928 -0.0036 -0.70% 1.04% 2005-11-03 王晓明、张惠萍 225 161902 万家收益 1.0714 1.0732 1.5762 -0.0018 0.16% 0.28% 2004-09-28 张旭伟 226 500028 基金兴业 1.0683 1.0701 1.0683 -0.0018 -2.76% -2.76% 1991-11-15 张龙 227 290004 泰信优质生活 1.0656 1.0755 1.5656 -0.0099 -0.40% 1.12% 2006-12-15 刘强、朱志权 228 580002 东吴价值成长 1.0650 1.0699 1.5850 -0.0049 -1.18% 0.73% 2006-12-15 王炯 229 080002 长盛创新先锋 1.0637 1.0784 1.1937 -0.0147 -0.72% 0.77% 2008-06-04 肖强、邓永明 230 161010 富国天丰 1.0630 1.0630 1.0910 0.0000 0.00% 0.00% 2008-10-24 饶刚、钟智伦 231 040009 华安收益A 1.0628 1.0605 1.0928 0.0023 0.04% 0.06% 2008-04-30 贺涛 232 070015 嘉实多元A 1.0600 1.0590 1.0910 0.0010 -0.10% 0.39% 2008-09-10 刘熹、王茜 233 202211 南方恒元 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 0.58% 2008-11-12 蒋峰 234 288102 中信稳定双利 1.0584 1.0573 1.3894 0.0011 -0.01% -0.06% 2006-07-20 李广云 235 070016 嘉实多元B 1.0580 1.0580 1.0870 0.0000 -0.10% 0.39% 2008-09-10 刘熹、王茜 236 040010 华安收益B 1.0576 1.0553 1.0876 0.0023 0.05% 0.06% 2008-04-30 贺涛 237 620001 宝石动力保本 1.0571 1.0573 1.0571 -0.0002 -0.19% 0.03% 2007-08-15 何旻 238 377020 上投摩根内需动力 1.0558 1.0559 1.1558 -0.0001 -1.13% 0.58% 2007-04-13 王孝德 239 121009 国投瑞银稳定 1.0553 1.0542 1.1103 0.0011 -0.09% 0.04% 2008-01-11 韩海平 240 395001 中海收益 1.0540 1.0550 1.1140 -0.0010 0.10% 0.10% 2008-04-10 张顺太、欧阳凯 241 161611 融通内需驱动 1.0530 1.0600 1.0530 -0.0070 0.00% 0.00% 2009-04-22 陈晓生、邹曦、鲁万峰 242 410006 华富策略精选 1.0526 1.0610 1.0526 -0.0084 -0.25% 0.94% 2008-12-24 鞠柏辉、季雷 243 630003 华商收益增强A 1.0500 1.0500 1.0640 0.0000 0.39% 0.58% 2009-01-23 毛水荣 244 630103 华商收益增强B 1.0500 1.0490 1.0630 0.0010 0.29% 0.48% 2009-01-23 毛水荣 245 202102 南方多利 1.0497 1.0493 1.1629 0.0004 0.00% 0.03% 2006-03-27 高峰 246 519698 交银先锋 1.0461 1.0046 1.0461 0.0415 -0.34% -0.34% 2009-04-10 史伟 247 217011 招商安心收益 1.0460 1.0430 1.0460 0.0030 0.00% 0.00% 2008-10-22 佘春宁 248 160105 南方积配 1.0456 1.0490 2.4096 -0.0034 -0.86% 0.41% 2004-10-14 张慎平 249 320004 诺安优化债券 1.0442 1.0443 1.1038 -0.0001 0.02% 0.09% 2006-07-17 钟志伟 250 310318 盛利配置 1.0438 1.0444 1.7798 -0.0006 -0.49% -0.06% 2004-11-29 李源海 251 080003 长盛积极配置 1.0427 1.0431 1.0427 -0.0004 -0.16% 0.06% 2008-10-08 刘静、吴达、蔡宾 252 519078 添富增收 1.0420 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 0.00% 2008-03-06 王珏池、陆文磊 253 660003 农银双利 1.0420 1.0449 1.0420 -0.0029 0.57% 0.57% 2009-04-08 陈加荣、付柏瑞 254 290003 泰信双息双利 1.0419 1.0412 1.1462 0.0007 -0.22% -0.07% 2006-06-15 何俊春 255 180015 银华增强收益 1.0410 1.0400 1.0410 0.0010 -0.20% 0.00% 2008-12-03 姜永康 256 180018 银华和谐主题 1.0410 1.0420 1.0410 -0.0010 0.00% 0.00% 1970-01-01 陆文俊 257 217009 招商核心价值 1.0396 1.0447 1.0396 -0.0051 -1.70% 0.07% 2007-03-30 张冰 258 110017 易方达增强回报A 1.0380 1.0370 1.0980 0.0010 -0.10% 0.10% 2008-03-19 钟鸣远 259 550004 信诚三得益A 1.0380 1.0380 1.0410 0.0000 0.00% 0.19% 2008-09-27 毛卫文、王国强 260 450005 富兰克林国海强债A 1.0362 1.0361 1.0462 0.0001 0.02% 0.05% 2008-10-24 刘怡敏 261 450006 富兰克林国海强债C 1.0353 1.0352 1.0453 0.0001 0.02% 0.06% 2008-10-24 刘怡敏 262 163807 中银优选 1.0352 1.0381 1.0352 -0.0029 -0.04% -0.04% 2009-04-03 李志磊、俞岱曦 263 450007 富兰克林国海动力 1.0352 1.0254 1.0352 0.0098 0.87% 0.87% 2009-03-25 潘江 264 550005 信诚三得益B 1.0350 1.0350 1.0380 0.0000 -0.10% 0.10% 2008-09-27 毛卫文、王国强 265 090002 大成债券 1.0344 1.0345 1.4144 -0.0001 0.05% 0.11% 2003-06-12 陈尚前 266 110008 易方达债券B 1.0341 1.0353 1.1257 -0.0012 -0.25% 0.13% 2005-09-19 马喜德 267 110007 易方达债券A 1.0322 1.0333 1.1208 -0.0011 -0.26% 0.13% 2005-09-19 马喜德 268 110018 易方达增强回报B 1.0320 1.0310 1.0920 0.0010 0.00% 0.10% 2008-03-19 钟鸣远 269 500011 基金金鑫 1.0319 0.9864 2.9079 0.0455 1.53% 1.53% 1999-10-21 黄焱 270 560005 益民多利债券 1.0305 1.0300 1.0715 0.0005 -0.06% 0.04% 2008-05-21 郑可成 271 519989 长信利丰 1.0300 1.0320 1.0300 -0.0020 -0.10% -0.10% 2008-12-29 李小羽 272 519068 添富焦点 1.0298 1.0242 1.1798 0.0056 -0.93% 1.29% 2007-03-12 袁建军 273 519024 海富债券A 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 0.00% 2008-10-24 邵佳民 274 290006 泰信蓝筹精选 1.0288 1.0291 1.0288 -0.0003 0.00% 0.00% 2009-04-22 柳菁 275 320006 诺安灵活配置 1.0280 1.0350 1.1280 -0.0070 0.00% 1.95% 2008-05-20 林健标 276 519023 海富债券C 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 0.00% 2008-10-24 邵佳民 277 460002 友邦成长 1.0273 1.0313 1.0273 -0.0040 -0.41% 1.12% 2007-05-29 秦岭松 278 260102 景顺长城货币 1.0242 1.0243 1.0442 -0.0001 -0.01% 0.00% 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣 279 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0240 1.0240 1.0740 0.0000 0.00% 0.20% 2008-06-12 陈强、唐珂 280 020019 国泰双利债券A 1.0240 1.0250 1.0240 -0.0010 -0.20% 0.10% 2009-03-11 林勇 281 519697 交银保本 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.10% 0.00% 2009-01-21 张迎军 282 582001 东吴优信稳健 1.0234 1.0232 1.0234 0.0002 -0.07% 0.00% 2008-11-05 徐嵩 283 519688 交银精选 1.0232 1.0263 3.0190 -0.0031 -2.05% -0.16% 2005-09-29 李立 284 020020 国泰双利债券C 1.0230 1.0240 1.0230 -0.0010 -0.10% 0.10% 2009-03-11 林勇 285 070010 嘉实主题 1.0230 1.0370 2.5310 -0.0140 -0.62% 0.10% 2006-07-21 邹唯 286 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.0190 1.3480 0.0000 0.00% 0.10% 2003-12-05 林勇、陈强 287 519670 银河行业 1.0190 1.0010 1.0190 0.0180 0.00% 0.00% 1970-01-01 王忠波 288 162211 荷银品质 1.0180 1.0240 1.0180 -0.0060 -0.70% -0.70% 2009-04-09 史博 289 213008 宝盈资源优选 1.0175 1.0304 1.1068 -0.0129 -0.52% 1.49% 2008-04-15 欧阳东华 290 350006 天治稳健双盈 1.0171 1.0172 1.0171 -0.0001 -0.14% -0.11% 2008-11-05 贺云 291 420102 天弘永利B 1.0168 1.0156 1.0828 0.0012 0.04% 0.15% 2008-04-18 袁方、姚锦 292 420002 天弘永利A 1.0153 1.0141 1.0773 0.0012 0.04% 0.15% 2008-04-18 袁方、姚锦 293 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 0.10% 2003-12-05 林勇、陈强 294 519991 长信双利优选 1.0150 1.0170 1.1350 -0.0020 -0.93% 0.66% 2008-06-19 胡志宝、张甦伟 295 092002 大成债券C 1.0148 1.0149 1.3948 -0.0001 0.05% 0.10% 2003-06-12 陈尚前 296 162210 荷银集利A 1.0125 1.0133 1.0305 -0.0008 0.00% 0.41% 2008-09-26 沈毅、许杰 297 519111 浦银收益 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 0.00% 2008-12-30 段福印 298 573003 诺德增强收益 1.0110 1.0120 1.0110 -0.0010 0.00% 0.00% 2009-03-04 姜光明 299 162299 荷银集利C 1.0099 1.0107 1.0279 -0.0008 0.01% 0.41% 2008-09-26 沈毅、许杰 300 340008 兴业有机增长 1.0093 1.0084 1.0093 0.0009 0.00% 0.00% 2009-03-25 张光成、陈扬帆 301 510081 长盛动态精选 1.0092 1.0178 2.7092 -0.0086 -1.44% 0.24% 2004-05-21 邓永明 302 360008 光大增利A 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 0.00% 2008-10-29 于海颖 303 070009 嘉实超短债 1.0069 1.0095 1.1080 -0.0026 0.01% 0.02% 2006-04-26 吴洪坚、魏莉 304 360009 光大增利C 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 0.10% 2008-10-29 于海颖 305 400009 东方稳健回报 1.0060 1.0070 1.0060 -0.0010 0.00% 0.10% 2008-12-10 郑军恒、杨林耘 306 620003 金元比联丰利基金 1.0060 1.0030 1.0060 0.0030 0.00% 0.00% 2009-03-23 何旻 307 163806 中银增利 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 0.00% 2008-11-13 李建 308 550006 信诚经典优债A 1.0050 1.0040 1.0050 0.0010 0.00% 0.10% 2009-03-11 王国强 309 150006 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 0.00% 2009-11-08 310 253020 德盛增利A 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 -0.10% 0.00% 2009-03-11 苏玉平、冯俊 311 550007 信诚经典优债B 1.0040 1.0030 1.0040 0.0010 -0.10% 0.00% 2009-03-11 王国强 312 240012 华宝增强收益A 1.0036 1.0042 1.0036 -0.0006 0.04% 0.10% 2009-02-17 曾丽琼、牟旭东 313 040007 华安成长 1.0035 1.0059 2.3184 -0.0024 -1.10% 0.73% 2007-04-10 刘光华 314 040012 华安强债A 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 0.00% 2009-04-13 黄勤、周丽萍 315 253021 德盛增利B 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 0.00% 2009-03-11 苏玉平、冯俊 316 240013 华宝增强收益B 1.0025 1.0030 1.0025 -0.0005 0.04% 0.09% 2009-02-17 曾丽琼、牟旭东 317 166003 中欧稳A 1.0021 1.0012 1.0021 0.0009 0.00% 0.00% 1970-01-01 刘杰文 318 040013 华安强债B 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 0.00% 2009-04-13 黄勤、周丽萍 319 610003 信达澳银稳定价值A 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 0.00% 2009-04-08 昌志华 320 690001 民生品牌蓝筹 1.0020 1.0000 1.0020 0.0020 0.00% 0.00% 2009-03-27 陈东、黄钦来 321 166004 中欧稳C 1.0015 1.0006 1.0015 0.0009 0.00% 0.00% 1970-01-01 刘杰文 322 160806 1.0010 1.0020 1.0010 -0.0010 0.00% 0.00% 2009-11-08 323 610103 信达澳银稳定价值B 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 0.00% 2009-04-08 昌志华 324 540005 汇丰晋信平稳 1.0009 1.0003 1.0009 0.0006 0.00% 0.02% 2008-12-03 朱文辉 325 519185 万家精选 1.0001 0.9991 1.0001 0.0010 0.00% 0.00% 1970-01-01 欧庆铃 326 020015 国泰区位优势 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 0.00% 1970-01-01 邓时锋 327 070007 嘉实保本 1.0000 1.0010 1.8970 -0.0010 0.05% 0.05% 2004-12-01 328 184711 基金普华 1.0000 2.3760 2.5743 -1.3760 1.36% 1.36% 1992-05-29 程世杰 329 320008 诺安增利债券 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 0.00% 1970-01-01 钟志伟 330 500019 基金普润 1.0000 2.5429 2.9910 -1.5429 1.89% 1.89% 1992-05-09 杨靖 331 519113 浦银生活 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 0.00% 1970-01-01 林峰、段福印 332 530009 建信收益增强A 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 0.00% 1970-01-01 钟敬棣、李菁 333 531009 建信收益增强C 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 0.00% 1970-01-01 钟敬棣、李菁 334 660002 农银增利 1.0000 0.9998 1.0000 0.0002 0.01% 0.02% 2008-12-23 陈加荣 335 150007 0.9990 1.0010 0.9990 -0.0020 0.00% 0.00% 2009-11-08 336 540003 汇丰晋信策略 0.9984 1.0032 0.9984 -0.0048 -0.68% 0.89% 2007-04-09 王春 337 310378 申万巴黎添益宝A 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.00% 2008-12-04 王成 338 184699 基金同盛 0.9977 0.9652 3.0602 0.0325 2.26% 2.26% 1999-11-05 丁骏、侯继雄 339 202001 南方稳健成长 0.9964 0.9962 2.7914 0.0002 -0.46% 0.41% 2001-09-28 马北雁、冯皓 340 310379 申万巴黎添益宝B 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.10% 2008-12-04 王成 341 213006 宝盈核心优势 0.9955 1.0058 0.9955 -0.0103 0.00% 0.02% 2009-03-17 欧阳东华 342 070011 嘉实策略 0.9940 0.9990 1.1840 -0.0050 -0.84% 0.86% 2006-12-12 邵健 343 580005 东吴进取策略 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.00% 1970-01-01 王炯 344 260101 景顺优选股票 0.9897 0.9858 2.8804 0.0039 -0.72% 0.98% 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣 345 610001 信达澳银领先增长 0.9867 0.9862 1.1867 0.0005 -0.65% 1.23% 2007-03-08 王战强 346 000031 华夏复兴 0.9800 0.9910 0.9800 -0.0110 -0.46% 1.99% 2007-09-10 孙建冬 347 002021 华夏回报二号 0.9800 0.9840 2.2680 -0.0040 -0.43% 0.33% 2006-08-14 胡建平 348 519300 大成沪深300 0.9795 0.9841 2.2995 -0.0046 -1.15% 0.87% 2006-04-06 杨丹 349 519021 金鼎价值 0.9770 0.9790 1.6220 -0.0020 -0.11% 1.59% 2007-04-11 邓时锋 350 160611 鹏华治理 0.9730 0.9790 0.9730 -0.0060 -1.13% 0.23% 2007-04-25 顾少华、杨靖 351 161610 融通领先成长 0.9720 0.9730 2.5800 -0.0010 -0.78% 1.13% 2007-04-30 刘模林、陈文涛 352 166001 中欧趋势 0.9688 0.9767 1.1688 -0.0079 -0.97% 0.60% 2007-01-29 殷觅智、王磊 353 162605 景顺鼎益 0.9640 0.9660 3.0640 -0.0020 -1.21% 0.22% 2005-03-16 涂强 354 180003 银华道琼斯88 0.9564 0.9577 2.7564 -0.0013 -1.41% 0.53% 2004-08-11 许翔 355 040006 华安国际配置 0.9540 0.9520 0.9540 0.0020 0.21% 0.21% 2006-11-02 投资管理小组 356 162201 合丰成长 0.9530 0.9585 2.6630 -0.0055 -0.53% 0.85% 2003-04-25 王勇 357 180001 银华优势企业 0.9479 0.9521 2.5679 -0.0042 -0.90% 0.58% 2002-11-13 金斌 358 241001 华宝海外中国 0.9470 0.9550 0.9470 -0.0080 -0.48% 3.12% 2008-05-07 Gabriel Gondard、雷勇 359 260108 景顺成长 0.9430 0.9450 2.2930 -0.0020 -0.99% 0.78% 2006-06-28 李志嘉 360 500002 基金泰和 0.9426 0.8937 4.3726 0.0489 1.20% 1.20% 1999-04-08 忻怡 361 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9410 0.9420 1.8260 -0.0010 -0.69% 0.94% 2006-09-29 黄焱 362 121007 瑞福优先 0.9410 0.9440 0.9960 -0.0030 -0.90% 0.34% 2007-07-17 康晓云、芮颖 363 184688 基金开元 0.9410 0.9213 4.5720 0.0197 1.20% 1.20% 1998-03-27 汪澂 364 320003 诺安股票 0.9341 0.9359 2.8176 -0.0018 -1.00% 0.52% 2005-12-19 杨谷 365 161607 融通巨潮 0.9330 0.9390 2.4470 -0.0060 -1.29% 0.72% 2005-05-12 张野 366 184706 基金天华 0.9317 0.9305 2.3617 0.0012 1.49% 1.49% 1999-07-12 许翔、齐海滔 367 202009 南方盛元 0.9300 0.9330 0.9300 -0.0030 -1.14% 0.35% 2008-03-21 陈键、蒋朋宸 368 100016 富国天源 0.9171 0.9152 2.1777 0.0019 -0.59% 0.58% 2002-08-16 李为冰 369 580003 东吴行业轮动 0.9144 0.9208 0.9144 -0.0064 -1.38% 0.31% 2008-04-23 庞良永、任壮 370 020010 国泰金牛创新 0.9120 0.9130 0.9620 -0.0010 -0.60% 0.85% 2007-05-18 何江旭 371 090004 大成精选增值 0.9111 0.9175 2.8116 -0.0064 -1.17% 0.34% 2004-12-15 曹雄飞 372 040004 华安宝利 0.9110 0.9150 3.1910 -0.0040 -0.34% 1.04% 2004-08-24 邓跃辉、沈雪峰 373 184722 基金久嘉 0.9107 0.8732 3.6407 0.0375 2.13% 2.13% 2002-07-05 陈硕 374 253010 德盛安心 0.9070 0.9110 1.9400 -0.0040 -0.58% 0.59% 2005-07-13 冯天戈 375 519100 长盛中证100 0.9010 0.9063 1.4710 -0.0053 -1.25% 0.85% 2006-11-22 白仲光 376 162202 合丰周期 0.8990 0.9036 2.8240 -0.0046 -1.83% -0.90% 2003-04-25 梁辉、吴俊峰 377 519017 大成成长 0.8980 0.9050 1.9500 -0.0070 -1.32% 0.37% 2007-01-16 王维钢 378 121003 国投瑞银核心 0.8966 0.8992 2.3366 -0.0026 -1.24% 0.58% 2006-04-19 康晓云 379 630001 华商领先企业 0.8938 0.8893 0.9988 0.0045 -1.03% 0.26% 2007-05-15 王锋 380 240010 华宝行业精选 0.8914 0.8938 0.8914 -0.0024 -0.88% 0.79% 2007-06-14 吴丰树、任志强、范红兵 381 202005 南方成份精选 0.8876 0.8926 0.8876 -0.0050 -1.11% 0.51% 2007-05-14 应帅、张慎平 382 481006 工银红利 0.8803 0.8850 0.9203 -0.0047 -0.69% 1.11% 2007-07-18 杨建勋 383 257020 德盛精选 0.8780 0.8860 2.6550 -0.0080 -1.12% 0.76% 2005-12-28 李洪波 384 180012 银华富裕主题 0.8738 0.8784 1.8088 -0.0046 -0.74% 0.73% 2006-11-16 王华 385 160805 长盛同智基金 0.8664 0.8711 2.2076 -0.0047 -0.78% 0.86% 2007-01-05 丁骏 386 570001 诺德价值优势 0.8662 0.8695 0.8662 -0.0033 -0.94% 0.79% 2007-04-19 戴奇雷、张学东 387 163803 中银增长 0.8643 0.8692 2.6280 -0.0049 -0.89% 0.63% 2006-03-17 陈志龙、俞岱曦 388 373010 上投摩根双息平衡 0.8614 0.8679 2.2906 -0.0065 -0.59% 0.52% 2006-04-26 芮崑 389 260110 景顺精选蓝筹 0.8610 0.8640 0.8610 -0.0030 -1.39% 0.39% 2007-06-18 蔡宝美 390 161606 融通行业景气 0.8590 0.8680 2.7990 -0.0090 -1.42% 0.26% 2004-04-29 邹曦 391 530003 建信优选成长 0.8532 0.8607 2.3032 -0.0075 -1.07% 0.64% 2006-09-08 李涛、田擎 392 121008 国投瑞银成长 0.8521 0.8537 1.8681 -0.0016 -0.86% 1.03% 2008-01-10 唐咸德 393 310308 盛利精选 0.8520 0.8537 2.4240 -0.0017 -0.72% 0.69% 2004-04-09 徐爽 394 020001 国泰金鹰增长 0.8510 0.8510 3.7240 0.0000 -0.51% 1.17% 2002-05-08 张玮 395 184721 基金丰和 0.8478 0.8348 3.5958 0.0130 1.67% 1.67% 2002-03-22 王鹏 396 070003 嘉实稳健 0.8450 0.8430 2.4740 0.0020 -0.12% 1.39% 2003-07-09 党开宇 397 202002 南稳贰号 0.8448 0.8445 1.7954 0.0003 -0.41% 0.39% 2006-07-25 马北雁、冯皓 398 151001 银河稳健 0.8404 0.8468 2.9608 -0.0064 -1.11% 0.11% 2003-08-04 钱睿南、王忠波 399 550001 信诚四季红 0.8363 0.8406 1.9973 -0.0043 -1.22% 0.47% 2006-04-29 管华雨 400 183001 银华全球优选 0.8320 0.8350 0.8320 -0.0030 -0.14% 1.93% 2008-05-26 谢礼文 401 206001 鹏华行业成长 0.8317 0.8354 3.1651 -0.0037 -0.67% 0.39% 2002-05-24 陈鹏 402 360001 量化核心 0.8215 0.8256 2.7652 -0.0041 -1.09% 0.74% 2004-08-27 袁宏隆 403 550002 信诚精萃成长 0.8196 0.8213 1.9315 -0.0017 -1.22% 0.30% 2006-11-27 刘浩 404 519993 长信增利动态 0.8177 0.8182 2.0567 -0.0005 -0.32% 0.70% 2006-11-09 曾芒 405 080001 长盛成长价值 0.8170 0.8220 2.6610 -0.0050 -1.00% 0.13% 2002-09-18 王宁 406 110003 易方达50指数 0.8170 0.8205 2.6670 -0.0035 -1.29% 0.42% 2004-03-22 林飞 407 240004 华宝动力组合 0.8164 0.8199 3.3264 -0.0035 -0.75% 0.84% 2005-11-17 刘自强 408 163804 中银收益 0.8127 0.8182 1.9927 -0.0055 -0.65% 0.68% 2006-10-11 陈军、甘霖 409 161601 融通新蓝筹 0.8097 0.8129 3.1047 -0.0032 -1.47% 0.10% 2002-09-13 刘模林、戴春平 410 160314 华夏行业 0.8070 0.8130 3.7300 -0.0060 -0.54% 0.95% 2007-11-22 罗泽萍 411 270007 广发大盘成长混合 0.8042 0.8060 0.8042 -0.0018 -1.34% 0.39% 2007-06-13 李琛 412 400003 东方精选混合 0.8036 0.8015 2.7687 0.0021 -0.56% 1.65% 2006-01-11 付勇 413 050002 博时裕富 0.8030 0.8070 2.7830 -0.0040 -1.08% 0.97% 2003-08-26 张晓军 414 200006 长城消费 0.7989 0.7980 2.2389 0.0009 -0.96% 1.05% 2006-04-06 杨军 415 200008 长城品牌优选 0.7971 0.8012 0.7971 -0.0041 -1.09% 0.45% 2007-08-06 杨毅平 416 040002 华安中国A股 0.7970 0.7990 2.9860 -0.0020 -0.80% 1.23% 2002-11-08 刘璎、许之彦 417 560003 益民创新优势 0.7963 0.8011 0.8163 -0.0048 -0.85% 1.22% 2007-07-11 邹积建 418 519039 长盛同德 0.7950 0.8038 2.2781 -0.0088 -0.80% 0.72% 2007-10-25 詹凌蔚 419 150103 银河银泰 0.7899 0.7940 3.3299 -0.0041 -1.03% 0.23% 2004-03-30 刘风华、徐小勇 420 050009 博时新兴成长 0.7890 0.7920 2.9600 -0.0030 -1.35% 0.69% 2007-07-06 李培刚、刘彦春 421 070001 嘉实成长收益 0.7884 0.7918 2.8813 -0.0034 -1.16% 0.03% 2002-11-05 刘天君 422 160910 大成创新 0.7880 0.7920 1.9990 -0.0040 -1.33% 0.13% 2007-06-12 倪明 423 398021 中海能源 0.7863 0.7886 1.0963 -0.0023 -0.64% 0.60% 2007-03-13 施恒新、李延刚 424 530005 建信优化配置 0.7854 0.7864 1.3354 -0.0010 -1.16% 0.54% 2007-03-01 陈鹏、汪沛 425 184728 基金鸿阳 0.7841 0.7710 2.3556 0.0131 0.85% 0.85% 2001-12-10 陈茂仁 426 257010 德盛小盘 0.7840 0.7870 2.9140 -0.0030 -0.82% 0.14% 2004-04-12 吴鹏 427 519011 海富通精选 0.7817 0.7882 3.4765 -0.0065 -0.84% 0.25% 2003-08-22 陈洪、丁俊 428 519110 浦银价值 0.7790 0.7830 0.7790 -0.0040 -0.81% 0.83% 2008-04-16 杨典 429 161903 万家公用 0.7753 0.7876 2.1055 -0.0123 0.08% 2.88% 2005-07-15 鞠英利 430 100020 富国天益价值 0.7726 0.7684 3.7839 0.0042 -0.28% 2.05% 2004-06-15 陈戈 431 150003 建信优势 0.7680 0.7700 0.7680 -0.0020 -0.81% 0.96% 2008-03-19 陈鹏、徐杰 432 530001 建信恒久价值 0.7680 0.7709 2.1722 -0.0029 -0.86% 0.95% 2005-12-01 吴剑飞、卓利伟 433 519694 交银蓝筹 0.7672 0.7732 0.7822 -0.0060 -1.41% 0.34% 2007-08-08 李旭利、崔海峰 434 217001 招商安泰股票 0.7632 0.7682 3.3772 -0.0050 -1.19% 0.48% 2003-04-28 邓良毅、汪仪、郝建国 435 121002 国投瑞银景气 0.7621 0.7644 2.7311 -0.0023 -0.57% 0.48% 2004-04-29 袁野 436 020005 国泰金马稳健 0.7570 0.7590 3.1500 -0.0020 -0.14% 1.57% 2004-06-18 余荣权、程洲 437 483003 工银平衡 0.7556 0.7580 1.7994 -0.0024 -0.62% 0.48% 2006-07-13 司晓晨、曲丽 438 160706 嘉实300 0.7520 0.7550 2.6200 -0.0030 -1.16% 0.89% 2005-08-29 杨宇 439 486001 工银全球 0.7520 0.7550 0.7520 -0.0030 -0.32% 2.50% 2008-02-14 曹冠业、郝康 440 100022 富国天瑞 0.7501 0.7471 2.9499 0.0030 -0.83% 0.77% 2005-04-05 宋小龙 441 162607 景顺资源 0.7480 0.7490 2.7090 -0.0010 -1.14% 0.58% 2006-01-26 陈晖 442 310328 申万巴黎新动力 0.7480 0.7488 2.5749 -0.0008 -1.32% 0.53% 2005-11-10 张鹏、梅文斌 443 100026 富国天合 0.7463 0.7413 2.1258 0.0050 -0.63% 0.73% 2006-11-15 周蔚文 444 519018 添富均衡 0.7444 0.7444 2.1336 0.0000 -0.89% 1.30% 2006-08-07 庞飒、欧阳沁春、苏竞 445 481001 工银价值 0.7424 0.7414 3.4583 0.0010 0.04% 1.71% 2005-08-31 张翎、曹冠业 446 160607 鹏华价值 0.7420 0.7450 2.3220 -0.0030 -0.29% 1.62% 2006-07-18 程世杰 447 320005 诺安价值增长 0.7362 0.7402 1.6812 -0.0040 -1.11% 0.73% 2006-11-21 梅律吾 448 110029 易方达科讯 0.7344 0.7372 4.1598 -0.0028 -1.59% 0.17% 2007-12-18 侯清濯 449 020003 国泰金龙精选 0.7330 0.7330 3.1690 0.0000 -0.59% 0.89% 2003-12-05 王航 450 519035 富国天博 0.7305 0.7263 2.6453 0.0042 -0.79% 1.40% 2007-04-27 毕天宇 451 150002 大成优选 0.7280 0.7290 0.7610 -0.0010 -0.87% 0.29% 2007-08-01 刘明 452 398011 中海分红增利 0.7189 0.7195 2.1189 -0.0006 -0.48% 0.78% 2005-06-16 李延刚、刘文超 453 410001 华富竞争力 0.7166 0.7194 2.0532 -0.0028 -0.98% 0.79% 2005-03-02 鞠柏辉 454 121099 瑞福分级 0.7160 0.7190 0.8560 -0.0030 -1.21% 0.46% 2007-07-17 康晓云 455 580001 东吴嘉禾优势 0.7158 0.7172 2.4358 -0.0014 -0.71% 0.84% 2005-02-01 魏立波 456 217005 招商先锋 0.7125 0.7141 2.6625 -0.0016 -0.80% 0.66% 2004-06-01 张冰、涂冰云 457 090001 大成价值增长 0.7122 0.7141 3.3722 -0.0019 -1.15% 0.14% 2002-11-11 何光明 458 160603 普天收益基金 0.7110 0.7170 3.1570 -0.0060 -0.89% 0.75% 2003-07-12 张卓 459 050001 博时增长 0.7100 0.7160 3.2120 -0.0060 -0.61% 0.77% 2002-10-09 夏春 460 162207 荷银效率 0.7098 0.7151 1.7072 -0.0053 -1.41% -0.64% 2006-05-12 梁辉 461 000041 华夏全球 0.7030 0.7050 0.7030 -0.0020 0.00% 3.33% 2007-10-09 杨昌桁、周全 462 350002 天治品质优选 0.7030 0.7067 3.2130 -0.0037 -0.71% 0.60% 2005-01-12 谢京 463 320001 诺安平衡 0.7005 0.6994 2.9605 0.0011 -0.62% 0.82% 2004-05-21 林健标 464 398001 中海优质成长 0.7001 0.7053 2.6401 -0.0052 -1.09% 0.20% 2004-09-28 朱晓明 465 040008 华安优选 0.6914 0.6953 2.2277 -0.0039 -0.91% 0.71% 2007-08-02 张伟、邓跃辉 466 519003 海富通收益 0.6910 0.6940 2.3060 -0.0030 -0.61% 0.78% 2004-03-12 蒋征、牟永宁 467 519996 长信银利精选 0.6908 0.6946 2.6108 -0.0038 -0.67% 1.21% 2005-01-17 胡志宝 468 040001 华安创新 0.6900 0.6920 3.1950 -0.0020 -0.45% 1.22% 2001-09-21 汪光成 469 450001 富兰克林国海收益 0.6892 0.6858 1.9279 0.0034 -0.41% 1.03% 2005-06-01 黄林 470 590002 中邮核心成长 0.6846 0.6860 0.6846 -0.0014 -1.01% 1.22% 2007-08-17 盛军 471 519180 万家180 0.6828 0.6863 3.0228 -0.0035 -0.97% 0.98% 2003-03-15 欧庆铃 472 360007 光大优势 0.6826 0.6875 0.6826 -0.0049 -0.82% 1.09% 2007-08-24 高宏华 473 260103 景顺动力平衡 0.6808 0.6806 2.9708 0.0002 -0.69% 0.59% 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣 474 090003 大成蓝筹稳健 0.6797 0.6830 3.2497 -0.0033 -1.24% -0.18% 2004-06-03 施永辉 475 270005 广发聚丰股票 0.6784 0.6772 3.8974 0.0012 -1.36% 0.54% 2005-12-23 易阳方 476 519994 长信金利趋势 0.6759 0.6768 2.0458 -0.0009 -0.84% 0.99% 2006-04-30 许万国 477 350001 天治财富增长 0.6737 0.6763 2.2190 -0.0026 -0.53% -0.05% 2004-06-29 谢京 478 070099 嘉实优质 0.6700 0.6730 1.5660 -0.0030 -0.91% 0.46% 2007-12-08 刘天君 479 210001 金鹰优选 0.6663 0.6726 2.2591 -0.0063 -0.58% 1.77% 2003-06-16 杨绍基 480 050201 博时增长贰号 0.6640 0.6680 2.1190 -0.0040 -1.14% 0.16% 2006-09-27 夏春 481 290002 泰信先行策略 0.6640 0.6681 2.5179 -0.0041 -0.68% 0.75% 2004-06-28 王鹏 482 310358 申万巴黎新经济 0.6620 0.6653 1.9939 -0.0033 -0.95% 0.77% 2006-12-06 常永涛 483 202801 南方全球 0.6610 0.6520 0.6610 0.0090 -0.53% 1.45% 2007-09-19 谢伟鸿、温亮、李浩东 484 162209 荷银市值 0.6530 0.6601 0.6530 -0.0071 -1.45% -0.03% 2007-08-03 史博 485 213002 宝盈泛沿海 0.6519 0.6568 2.3269 -0.0049 -1.57% -0.36% 2005-03-08 姚刚、陆万山 486 510180 180ETF 0.6510 0.6550 2.4980 -0.0040 -1.11% 0.94% 2006-04-13 刘璎、卢赤斌 487 519019 大成景阳 0.6480 0.6480 3.6270 0.0000 -0.99% 0.50% 2007-12-11 杨建华 488 410003 华富成长趋势 0.6441 0.6416 0.9341 0.0025 -1.36% -0.03% 2007-03-19 吴圣涛 489 519007 海富回报 0.6370 0.6400 2.1330 -0.0030 -0.67% 0.17% 2006-05-25 蒋征、邵佳民 490 519015 海富通贰号 0.6350 0.6390 0.9550 -0.0040 -1.00% 0.00% 2007-04-09 丁俊 491 519087 新世纪分红 0.6301 0.6297 2.2046 0.0004 -0.89% 0.67% 2005-09-16 曹名长、向朝勇 492 560002 益民红利成长 0.6294 0.6373 1.7190 -0.0079 -0.90% 1.30% 2006-11-21 熊伟 493 519005 海富通股票 0.6270 0.6300 2.5760 -0.0030 -0.85% 0.52% 2005-07-29 陈绍胜 494 240005 华宝多策略增长 0.6176 0.6189 4.0421 -0.0013 -0.94% 0.66% 2004-05-11 牟旭东 495 460001 友邦盛世 0.6086 0.6085 2.6173 0.0001 -1.84% -0.38% 2005-04-27 梁丰、郭楷泽 496 519181 万家和谐 0.6083 0.6149 1.3381 -0.0066 -0.67% 0.66% 2006-11-30 李洪雨 497 213001 宝盈鸿利收益 0.6063 0.6099 2.4678 -0.0036 -1.10% -0.31% 2002-10-08 陆万山 498 090006 大成2020 0.6050 0.6080 2.4270 -0.0030 -1.39% -0.18% 2006-09-13 占冠良 499 162203 合丰稳定 0.6011 0.6040 2.5411 -0.0029 -1.19% 0.87% 2003-04-25 梁辉 500 020011 国泰沪深300 0.5920 0.5950 0.8470 -0.0030 -1.10% 0.93% 2007-11-11 刘翔 501 420001 天弘精选 0.5904 0.5952 1.7291 -0.0048 -1.14% 0.18% 2005-10-08 吕宜振、徐正国 502 070012 嘉实海外 0.5830 0.5870 0.5830 -0.0040 0.00% 4.28% 2007-10-12 李凯 503 202007 南方隆元 0.5760 0.5770 0.5760 -0.0010 -0.71% 0.36% 2007-11-09 蒋朋宸、汪澂 504 200007 长城回报 0.5631 0.5586 1.5777 0.0045 -0.87% 0.87% 2006-08-22 徐九龙 505 400001 东方龙基金 0.5576 0.5572 2.3191 0.0004 -0.22% 0.76% 2004-11-25 于鑫 506 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.5344 0.5417 2.0794 -0.0073 -0.17% 0.75% 2004-03-26 廖京胜 507 377016 亚太优势 0.5050 0.5110 0.5050 -0.0060 0.24% 3.41% 2007-10-22 杨逸枫、张军 508 163503 天治核心 0.4986 0.5016 1.9829 -0.0030 -0.84% 0.71% 2006-01-20 吴涛 509 150001 瑞福进取 0.4910 0.4940 0.7160 -0.0030 -1.83% 0.71% 2007-07-17 康晓云、芮颖

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