LOF基金

数据日期：2009-07-04    [点击列标题可以进行排序]

序号 基金代码 基金简称 成立日期 基金净值(元) 累计净值(元) 成立时份额(万份) 最新份额(万份) 1 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2005-02-02 1.7660 3.0760 117,543.6171 611,466.3301 2 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2005-02-02 1.7660 3.0760 117,543.6171 611,466.3301 3 160505 博时主题 2005-01-06 1.6950 3.2760 120,964.1741 980,763.5643 4 163302 摩根士丹利华鑫资源 2005-09-27 1.6075 2.8425 30,956.9000 115,633.1125 5 163801 中银中国 2005-01-04 1.4895 2.9695 106,341.3712 115,513.4921 6 163801 中银中国 2005-01-04 1.4895 2.9695 106,341.3712 115,513.4921 7 162006 长城久富 2007-02-12 1.4015 3.2923 50,000.0000 326,553.9712 8 160106 南方高增 2005-07-13 1.3413 2.6453 127,686.9477 342,632.0108 9 160613 鹏华创新 2008-10-10 1.3020 1.3320 114,533.9439 22,740.7873 10 160610 鹏华动力 2007-01-09 1.2720 1.4720 1,102,272.8857 768,874.7478 11 161005 富国天惠 2005-11-16 1.2670 2.7670 58,431.2554 189,986.0484 12 161706 招商优质成长 2005-11-17 1.1921 3.1024 65,340.5125 540,987.3544 13 160311 华夏蓝筹 2007-04-24 1.1360 3.3600 50,000.0000 1,650,506.2911 14 160615 鹏华300 2009-04-03 1.0870 1.0870 199,442.8997 199,442.8997 15 163402 兴业趋势 2005-11-03 1.0781 5.0928 92,764.5099 1,892,002.5829 16 160105 南方积配 2004-10-14 1.0456 2.4096 353,557.6439 295,604.6237 17 160611 鹏华治理 2007-04-25 0.9730 0.9730 100,000.0000 912,057.3010 18 160611 鹏华治理 2007-04-25 0.9730 0.9730 100,000.0000 912,057.3010 19 161610 融通领先成长 2007-04-30 0.9720 2.5800 50,000.0000 514,656.8064 20 161610 融通领先成长 2007-04-30 0.9720 2.5800 50,000.0000 514,656.8064 21 166001 中欧趋势 2007-01-29 0.9688 1.1688 687,470.4054 273,455.4626 22 162605 景顺鼎益 2005-03-16 0.9640 3.0640 44,562.7301 939,163.4024 23 161607 融通巨潮 2005-05-12 0.9330 2.4470 51,352.7198 329,120.0366 24 161607 融通巨潮 2005-05-12 0.9330 2.4470 51,352.7198 329,120.0366 25 160805 长盛同智基金 2007-01-05 0.8664 2.2076 50,000.0000 406,513.3074 26 160314 华夏行业 2007-11-22 0.8070 3.7300 50,000.0000 1,304,337.9364 27 160910 大成创新 2007-06-12 0.7880 1.9990 100,000.0000 1,497,977.4989 28 161903 万家公用 2005-07-15 0.7753 2.1055 30,995.8613 51,371.6967 29 160706 嘉实300 2005-08-29 0.7520 2.6200 86,712.6900 3,883,150.3700 30 162607 景顺资源 2006-01-26 0.7480 2.7090 115,523.4379 1,227,308.5902 31 160607 鹏华价值 2006-07-18 0.7420 2.3220 187,675.3993 1,578,812.4149 32 162207 荷银效率 2006-05-12 0.7098 1.7072 433,466.8642 666,995.5530 33 163503 天治核心 2006-01-20 0.4986 1.9829 31,349.3539 724,023.9104

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