QDII基金

数据日期：2009-07-04    [点击列标题可以进行排序]

序号 基金代码 基金简称 成立日期 基金净值(元) 累计净值(元) 成立时份额(万份) 最新份额(万份) 1 519601 海富通海外 2008-06-27 1.4590 1.4790 50,885.6821 10,772.1601 2 519696 交银环球 2008-08-22 1.2910 1.3210 50,842.5628 25,486.5165 3 519696 交银环球 2008-08-22 1.2910 1.3210 50,842.5628 25,486.5165 4 040006 华安国际配置 2006-11-02 0.9540 0.9540 19,658.4558 10,051.5911 5 241001 华宝海外中国 2008-05-07 0.9470 0.9470 46,270.9489 18,835.9496 6 241001 华宝海外中国 2008-05-07 0.9470 0.9470 46,270.9489 18,835.9496 7 183001 银华全球优选 2008-05-26 0.8320 0.8320 41,718.8640 14,215.4425 8 486001 工银全球 2008-02-14 0.7520 0.7520 315,581.6636 230,519.2855 9 486001 工银全球 2008-02-14 0.7520 0.7520 315,581.6636 230,519.2855 10 000041 华夏全球 2007-10-09 0.7030 0.7030 3,005,563.8128 2,626,490.2320 11 000041 华夏全球 2007-10-09 0.7030 0.7030 3,005,563.8128 2,626,490.2320 12 202801 南方全球 2007-09-19 0.6610 0.6610 2,999,815.1206 2,495,984.5849 13 070012 嘉实海外 2007-10-12 0.5830 0.5830 2,975,033.0283 2,691,989.1854 14 377016 亚太优势 2007-10-22 0.5050 0.5050 2,957,216.0440 2,847,125.5615

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