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基金名称 诊断结果
嘉实主题 刚换基金经理，建议先观望
上投优势 业绩不稳定，不建议长期持有
中银增利 攻守兼备，可适当配置
中银中国 业绩不错，具备长期投资价值
新华成长 适合长期定投
工银添利 成长投资风格，成长空间较大
华商产业升级 不建议继续持有
兴全全球 比较适合长期定投
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基金名称 最新净值 截止日期
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基金发行

基金名称 认购时间
金鹰中证500指数 12-04-23至12-05-29
华泰柏瑞沪深300联接 12-04-23至12-05-25
海富通低碳指数 12-04-23至12-05-22
平安大华策略先锋 12-04-23至12-05-25
金鹰核心资源股票 12-04-18至12-05-18

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基金名称 基金代码 今日估值 昨日净值
华夏大盘精选 000011 10.5476 10.5310
嘉实增长 070002 4.6320 4.6160
泰达宏利精选 162204 4.1754 4.1658
嘉实服务增值 070006 3.7777 3.7690
易方达策略成 110002 3.3898 3.3860
兴业全球视野 340006 3.3626 3.3631
景顺长城内需 260104 3.2615 3.2630
华宝兴业收益 240008 2.6575 2.6589
南方避险增值 202201 2.4185 2.4197
交银成长 519692 2.4115 2.4269
基金名称 基金代码 今日估值 昨日净值
工银核心价值 481001 0.2906 0.2891
招商安泰股票 217001 0.3337 0.3328
宝盈泛沿海增 213002 0.3956 0.3932
大摩基础行业 233001 0.4188 0.4184
国投瑞银瑞福 150001 0.4393 0.4370
南方稳健成长 202002 0.4519 0.4508
泰信先行策略 290002 0.4720 0.4689
中海优质成长 398001 0.4758 0.4756
益民红利成长 560002 0.4763 0.4759
天治核心成长 163503 0.4817 0.4816

净值中心

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  • 开放型
  • 封闭型
  • 股票型
  • QDII
  • 短债型
名称 代码 最新净值 日增长值 日增长率 申购 | 赎回 净值日期
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 1.0711 +0.4000 +0.0031 开放|开放 2012-05-15
长信利丰债券 519989 1.001 +0.3000 - 开放|开放 2012-05-15
银河银信添利债券B 519666 1.0088 +0.2700 +0.0028 开放|开放 2012-05-15
汇添富增强收益债券A 519078 1.047 +0.2000 +0.0010 开放|开放 2012-05-15
银河保本混合 519676 1.038 +0.2000 +0.0010 开放|开放 2012-05-15
交银增利债券A/B 519680 1.0114 +0.1900 +0.0021 开放|开放 2012-05-15
长信中短债 519985 1.0471 +0.1700 +0.0006 开放|开放 2012-05-15
万家稳健增利债券A 519186 1.0867 +0.1700 +0.0011 开放|开放 2012-05-15
海富通稳健添利债券C 519023 1.036 +0.1000 +0.0048 开放|开放 2012-05-15
浦银安盛优化收益债券A 519111 1.071 +0.1000 +0.0019 开放|开放 2012-05-15
名称 代码 最新净值 日增长值 日增长率 申购 | 赎回 净值日期
基金兴科 184708 2.21 +0.0800 +0.0110 -|- 2007-04-25
基金融鑫 184719 2.352 +0.0540 +0.0364 -|- 2008-01-10
基金安久 184709 2.4268 +0.0170 +0.0744 -|- 2007-08-03
基金久富 184720 2.7128 +0.0160 -0.0001 -|- 2007-02-11
基金兴安 184718 3.6819 +0.0110 +0.0043 -|- 2007-11-21
基金景博 184695 2.263 +0.0100 +0.1274 -|- 2007-06-12
基金裕泽 184705 1.069 +0.0050 +0.0037 -|- 2011-04-15
基金科翔 184713 1.1907 +0.0030 +0.0152 -|- 2008-11-07
基金丰和 184721 0.949 +0.0030 +0.0294 -|- 2012-05-04
基金普丰 184693 0.9099 +0.0020 +0.0267 -|- 2012-05-04
名称 代码 最新净值 日增长值 日增长率 申购 | 赎回 净值日期
天弘深证成份指数(LOF) 164205 0.799 +0.0610 -0.0013 开放|开放 2012-05-10
招商深证TMT50ETF 159909 2.63 +0.0410 +0.0119 开放|开放 2012-05-10
银华瑞吉 150047 1.026 +0.0160 - 开放|开放 2012-05-10
南方积极配置股票(LOF) 160105 0.949 +0.0150 -0.0017 开放|开放 2012-05-10
长城久富股票(LOF) 162006 1.0133 +0.0130 +0.0009 开放|开放 2012-05-10
华安上证龙头ETF 510190 2.231 +0.0110 - 开放|开放 2012-05-10
易方达创业板ETF 159915 0.7317 +0.0080 +0.0112 开放|开放 2012-05-10
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 161211 0.802 +0.0080 - 开放|开放 2012-05-10
国泰中小板300成长ETF 159917 1.036 +0.0080 +0.0019 开放|开放 2012-05-10
国联安商品ETF 510170 2.592 +0.0080 +0.0043 暂停|暂停 2012-05-10
名称 代码 最新净值 日增长值 日增长率 申购 | 赎回 净值日期
嘉实黄金(QDII) 160719 0.911 +0.0220 -0.0065 暂停|暂停 2012-05-09
信诚全球商品主题(QDII) 165513 0.938 +0.0170 -0.0032 暂停|暂停 2012-05-09
汇添富黄金及贵金属(QDII) 164701 0.863 +0.0050 -0.0080 暂停|暂停 2012-05-09
信诚四国配置(QDII) 165510 0.788 0.0000 -0.0113 暂停|暂停 2012-05-09
华安标普石油指数(QDII) 160416 0.981 -0.0010 -0.0041 开放|开放 2012-05-09
嘉实恒生中国企业(QDII) 160717 0.716 -0.0020 -0.0138 暂停|暂停 2012-05-09
招商标普金砖四国指数(QDII) 161714 0.752 -0.0060 -0.0157 暂停|暂停 2012-05-09
南方中国中小盘股票(QDII) 160125 0.9594 -0.0120 -0.0167 开放|开放 2012-05-09
国投瑞银新兴市场股票(QDII) 161210 0.913 -0.0220 -0.0193 开放|开放 2012-05-09
上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 378006 0.829 - -0.0119 暂停|暂停 2012-05-09
名称 代码 最新净值 日增长值 日增长率 申购 | 赎回 净值日期
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 1.0711 +0.4000 +0.0031 开放|开放 2012-05-15
长信利丰债券 519989 1.001 +0.3000 - 开放|开放 2012-05-15
银河银信添利债券B 519666 1.0088 +0.2700 +0.0028 开放|开放 2012-05-15
汇添富增强收益债券A 519078 1.047 +0.2000 +0.0010 开放|开放 2012-05-15
交银增利债券A/B 519680 1.0114 +0.1900 +0.0021 开放|开放 2012-05-15
长信中短债 519985 1.0471 +0.1700 +0.0006 开放|开放 2012-05-15
万家稳健增利债券A 519186 1.0867 +0.1700 +0.0011 开放|开放 2012-05-15
浦银安盛优化收益债券A 519111 1.071 +0.1000 +0.0019 开放|开放 2012-05-15
海富通稳固收益债券 519030 1.02 +0.1000 +0.0039 开放|开放 2012-05-15
海富通稳健添利债券C 519023 1.036 +0.1000 +0.0048 开放|开放 2012-05-15

基金评级

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  • 晨星评级
  • 理柏评级
  • 银河评级
名称 代码 评级 回报率 评价时间
华夏大盘精选混 000011 -14.1037% 2012-05-16
华夏优势增长股 000021 -25.9387% 2012-05-16
华夏复兴股票 000031 -27.4378% 2012-05-16
华夏回报混合 002001 -10.4455% 2012-05-16
华夏红利混合 002011 -20.2564% 2012-05-16
国泰金鹰增长股 020001 -22.6898% 2012-05-16
博时平衡配置混 050007 -28.1812% 2012-05-16
嘉实增长混合 070002 -17.7122% 2012-05-16
名称 代码 评级 回报率 评价时间
华夏大盘精选混 000011 N/A -14.1037% 2012-05-16
泰达宏利精选股 162204 N/A -21.2189% 2012-05-16
嘉实增长混合 070002 N/A -17.7122% 2012-05-16
易方达策略成长 110002 N/A -18.3658% 2012-05-16
嘉实服务增值行 070006 N/A -19.2835% 2012-05-16
景顺长城内需增 260104 N/A -17.2941% 2012-05-16
易方达深证10 159901 N/A -29.0208% 2012-05-16
兴全全球视野股 340006 N/A -12.2824% 2012-05-16
名称 代码 评级 回报率 评价时间
华夏大盘精选混 000011 -14.1037% 2012-05-16
华夏优势增长股 000021 -25.9387% 2012-05-16
华夏复兴股票 000031 -27.4378% 2012-05-16
华夏红利混合 002011 -20.2564% 2012-05-16
国泰金鹰增长股 020001 -22.6898% 2012-05-16
华安宝利配置混 040004 -14.4186% 2012-05-16
博时平衡配置混 050007 -28.1812% 2012-05-16
嘉实增长混合 070002 -17.7122% 2012-05-16

基金回报率排名

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  • 开放式基金回报率排行
  • 封闭式基金回报率排行
基金代码 基金简称 最新净值(2012-05-16) 最近一周 最近一月 最近三月 最近一年 今年以来
基金净值 排名 回报率 排名 回报率 排名 回报率 排名 回报率 排名 回报率
159911 民营ETF 3.096200 8.4800 -1.8100
150052 信诚沪深300指数分级 - A 1.084000 8.2900
160415 华安深证300指数(LOF) 0.993000 8.1700 -0.1000
159916 深证基本面60ETF 1.889500 8.1200 2.9800
510280 上证180成长ETF 0.998000 8.0100 3.2100
510070 鹏华上证民企50 ETF 1.420000 7.0900 19.7900 21.7100
206005 鹏华上证民企50 ETF联接 1.210000 6.9800 19.2100 21.0000
159913 交银深证300价值ETF 1.063000 6.7300 6.5100
500021 基金金鼎 1.468600 6.7141 11 14.3557 24 27.6250 47 104.0292 24 27.4471
270027 广发全球农业指数（QDII) 0.942000 5.8400 13.2200 -9.0700
基金代码 基金简称 最新净值(2012-05-16) 最近一周 最近一月 最近三月 最近一年 今年以来
基金净值 排名 回报率 排名 回报率 排名 回报率 排名 回报率 排名 回报率
159911 民营ETF 3.096200 8.4800 -1.8100
150052 信诚沪深300指数分级 - A 1.084000 8.2900
160415 华安深证300指数(LOF) 0.993000 8.1700 -0.1000
159916 深证基本面60ETF 1.889500 8.1200 2.9800
510280 上证180成长ETF 0.998000 8.0100 3.2100
510070 鹏华上证民企50 ETF 1.420000 7.0900 19.7900 21.7100
206005 鹏华上证民企50 ETF联接 1.210000 6.9800 19.2100 21.0000
159913 交银深证300价值ETF 1.063000 6.7300 6.5100
270027 广发全球农业指数（QDII) 0.942000 5.8400 13.2200 -9.0700
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.162000 5.5400 6.5100 6.0700
基金代码 基金简称 最新净值(2012-05-16) 最近一周 最近一月 最近三月 最近一年 今年以来
基金净值 排名 回报率 排名 回报率 排名 回报率 排名 回报率 排名 回报率
150001 瑞福进取 0.707000 32.1495 -2.7510 -36.8186 33 -39.1015
150001 瑞福进取 0.755000 26.0434 1.3423 -24.1968 33 -34.9669
150043 博时裕祥分级债券封闭 - B 0.851000 23.5100 -7.5000 -14.7300
150001 瑞福进取 0.286000 19.1700 -2.0500 -28.6800 31 -73.9800 31 -75.3600
150001 瑞福进取 0.657000 16.7000 34.3600 61.8200 1 46.0000 1 133.8100
150011 国泰进取 0.832000 16.5300 0.6000 -22.8900 -34.3300 -32.3000
184712 基金科汇 1.746700 16.4389 0.4730 -12.9907 6 36.1263 2 -13.7961
184712 基金科汇 1.746700 16.4389 -0.8074 -12.9907 5 41.5443 2 -13.7961
184699 基金同盛 1.172200 15.5788 -1.5556 -19.9392 17 23.0404 27 -22.9480
184688 基金开元 1.434000 1 15.0513 1 24.8694 15 32.2424 32 34.7985 25 37.8676

基金数据

新发基金 更多>>
基金名称 认购时间 投资类型
浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 指数型
长盛同庆A 2012-05-12 指数型
长盛同庆B 2012-05-12 指数型
华安月月鑫短期理财债券B 2012-05-09 收益型
汇添富理财30天债券A 2012-05-09 收益型
华安月月鑫短期理财债券A 2012-05-09 收益型
汇添富理财30天债券B 2012-05-09 收益型
  • 封基涨幅排行
  • 封基跌幅排行
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基金代码 基金名称 价格 涨跌幅度
184695 基金景博 2.263 +0.1274%
184709 基金安久 2.4268 +0.0744%
500025 基金汉鼎 1.0821 +0.0564%
184700 基金鸿飞 1.2342 +0.0502%
184719 基金融鑫 2.352 +0.0364%
500016 基金裕元 2.1338 +0.0351%
184699 基金同盛 1.1213 +0.0338%
基金代码 基金名称 价格 涨跌幅度
184696 基金裕华 2.7453 -0.0558%
184710 基金隆元 4.0192 -0.0500%
500029 基金科讯 2.5034 -0.0163%
500039 基金同德 3.0715 -0.0053%
150002 大成优选 0.835 -0.0024%
150003 建信优势 0.903 -0.0022%
500028 基金兴业 1.0683 -0.0017%
基金分红 更多>>
基金名称 单位红利 分红日期
嘉实超短债债券 0.0029 2012-05-15
融通债券A/B 0.015 2012-05-14
融通债券C 0.015 2012-05-14
融通四季添利债券 0.004 2012-05-10
天弘永利债券A 0.0153 2012-05-10
天弘永利债券B 0.0161 2012-05-10
华夏上证50ETF 0.011 2012-05-10
货币基金收益 更多>>
基金名称 万份收益 七日年化 截止日期
长城货币B 3.92578 6.688% 2012-05-15
长城货币A 3.86208 6.435% 2012-05-15
益民货币市场 0.7012 5.662% 2012-05-15
海富通货币B 2.8486 5.141% 2012-05-15
招商现金增值货币B 1.2437 5.134% 2012-05-15
中信现金优势货币 1.5549 4.938% 2012-05-15
海富通货币A 2.7837 4.905% 2012-05-15

全部基金数据

开放式基金数据

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封闭式基金数据

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基金资讯

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基金公告

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封闭基金

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约翰·伯格给予投资者忠告：我们必须牢记，自己处于一个不确定的金融环境中，我们应该依靠的是常识性的原则[详情]

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