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序号 代码 基金名称 单位净值 涨跌 增长率(%) 累计净值 净值日期 申购 | 赎回 销售机构
1 150045 海富通稳进增利债券B 1.249 +0.0060 +0.0163 1.249 2012-05-15 开放 开放 查询
2 150043 博时裕祥分级债券B 1.073 +0.0050 +0.0132 1.073 2012-05-15 开放 开放 查询
3 159909 招商深证TMT50ETF 2.605 0.0000 +0.0124 0.801 2012-05-15 开放 开放 查询
4 150046 天弘丰利分级债券B 1.1928 +0.0210 +0.0116 1.1928 2012-05-15 开放 开放 查询
5 217019 招商深证TMT50ETF联接 0.807 - +0.0113 0.807 2012-05-15 开放 开放 查询
6 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.008 - +0.0110 1.008 2012-05-11 开放 开放 查询
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.39 +0.0050 +0.0104 0.39 2012-05-15 开放 开放 查询
8 150037 建信进取 0.789 -0.0050 +0.0102 0.789 2012-05-15 开放 开放 查询
9 000011 华夏大盘精选混合 7.771 - +0.0092 11.451 2012-05-15 暂停 开放 查询
10 150033 嘉实多利分级债券进取 0.8483 +0.0350 +0.0092 0.8483 2012-05-15 开放 开放 查询
11 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0279 - +0.0090 1.3479 2012-05-15 开放 开放 查询
12 150026 大成景丰分级债券B 0.794 0.0000 +0.0089 0.794 2012-05-15 开放 开放 查询
13 310368 申万菱信竞争优势股票 0.9815 - +0.0088 1.4515 2012-05-15 开放 开放 查询
14 150035 泰达宏利聚利B 1.162 +0.0360 +0.0087 1.162 2012-05-15 开放 开放 查询
15 161606 融通行业景气混合 0.704 - +0.0086 2.644 2012-05-15 开放 开放 查询
16 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8524 - +0.0085 0.8524 2012-05-15 开放 开放 查询
17 570006 诺德中小盘股票 0.837 - +0.0084 0.867 2012-05-15 开放 开放 查询
18 550001 信诚四季红混合 0.7684 - +0.0084 1.9804 2012-05-15 开放 开放 查询
19 150048 银华瑞祥 0.965 0.0000 +0.0084 0.965 2012-05-15 开放 开放 查询
20 020023 国泰事件驱动股票 0.979 - +0.0082 0.979 2012-05-15 开放 开放 查询
21 150050 南方新兴消费进取 1.008 -0.0030 +0.0080 1.008 2012-05-15 开放 开放 查询
22 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.889 - +0.0079 0.889 2012-05-15 开放 开放 查询
23 420003 天弘永定价值成长股票 0.869 - +0.0079 1.204 2012-05-15 开放 开放 查询
24 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.78 +0.0020 +0.0078 2.432 2012-05-15 开放 开放 查询
25 150019 银华锐进 0.782 +0.0100 +0.0077 0.782 2012-05-15 开放 开放 查询
26 090016 大成内地消费主题指数 1.05 - +0.0077 1.1 2012-05-15 开放 开放 查询
27 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.8318 -0.0040 +0.0074 3.1418 2012-05-15 开放 开放 查询
28 519698 交银先锋股票 1.0463 -0.3600 +0.0074 1.1013 2012-05-15 开放 开放 查询
29 350002 天治品质优选混合 0.783 - +0.0072 3.308 2012-05-15 开放 开放 查询
30 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.142 +0.0190 +0.0071 1.142 2012-05-15 开放 开放 查询
31 550009 信诚中小盘股票 0.715 - +0.0070 0.845 2012-05-15 开放 开放 查询
32 398061 中海消费主题精选股票 1.004 - +0.0070 1.044 2012-05-15 开放 开放 查询
33 360007 光大保德信优势配置股票 0.6471 - +0.0070 0.6471 2012-05-15 开放 开放 查询
34 162203 泰达宏利稳定股票 0.6233 - +0.0069 2.5633 2012-05-15 开放 开放 查询
35 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.026 - +0.0069 1.078 2012-05-15 开放 开放 查询
36 110022 易方达消费行业股票 0.88 - +0.0069 0.88 2012-05-15 开放 开放 查询
37 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.175 +0.0180 +0.0069 1.175 2012-05-15 开放 开放 查询
38 519692 交银成长股票 2.5024 -1.5400 +0.0068 2.7474 2012-05-15 开放 开放 查询
39 162211 泰达宏利品质生活混合 1.032 - +0.0068 1.242 2012-05-15 开放 开放 查询
40 162204 泰达宏利精选股票 3.304 - +0.0066 4.384 2012-05-15 开放 开放 查询
41 150027 天弘添利分级债券B 1.077 +0.0280 +0.0065 1.077 2012-05-15 开放 开放 查询
42 519025 海富通领先成长股票 0.931 -0.4000 +0.0065 1.081 2012-05-15 开放 开放 查询
43 377240 上投摩根新兴动力股票 0.934 - +0.0065 0.934 2012-05-15 开放 开放 查询
44 350007 天治趋势精选混合 0.936 - +0.0065 0.936 2012-05-15 开放 开放 查询
45 310388 申万菱信消费增长股票 0.78 - +0.0065 0.865 2012-05-15 开放 开放 查询
46 070002 嘉实增长混合 4.728 - +0.0064 5.329 2012-05-15 暂停 开放 查询
47 121005 国投瑞银创新动力股票 0.678 - +0.0064 2.3716 2012-05-15 开放 开放 查询
48 163803 中银增长股票 0.6265 - +0.0063 2.6081 2012-05-15 开放 开放 查询
49 519185 万家精选股票 0.7796 -0.1600 +0.0062 0.8596 2012-05-15 开放 开放 查询
50 161818 银华消费分级股票 0.977 - +0.0062 0.981 2012-05-15 开放 开放 查询
51 050007 博时平衡配置混合 0.818 - +0.0062 2.233 2012-05-15 暂停 开放 查询
52 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.202 - +0.0061 2.068 2012-05-15 开放 开放 查询
53 162202 泰达宏利周期股票 0.841 - +0.0061 2.886 2012-05-15 开放 开放 查询
54 162214 泰达宏利中小盘股票 0.826 - +0.0061 0.826 2012-05-15 开放 开放 查询
55 360005 光大保德信红利股票 2.1315 - +0.0061 2.7895 2012-05-15 开放 开放 查询
56 290008 泰信发展主题股票 0.829 - +0.0061 0.829 2012-05-15 开放 开放 查询
57 161605 融通蓝筹成长混合 1.005 - +0.0060 2.285 2012-05-15 开放 开放 查询
58 660001 农银行业成长股票 1.026 - +0.0060 1.626 2012-05-15 开放 开放 查询
59 090009 大成行业轮动股票 0.841 - +0.0060 0.841 2012-05-15 开放 开放 查询
60 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7429 -0.0080 +0.0060 1.7868 2012-05-15 开放 开放 查询
61 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.845 -0.0180 +0.0060 0.845 2012-05-15 开放 开放 查询
62 540003 汇丰晋信动态策略混合 0.9326 - +0.0059 1.0526 2012-05-15 开放 开放 查询
63 110029 易方达科讯股票 0.6276 - +0.0059 3.8864 2012-05-15 开放 开放 查询
64 162209 泰达宏利市值优选股票 0.665 - +0.0057 0.665 2012-05-15 开放 开放 查询
65 360013 光大保德信信用添益债券A 1.054 - +0.0057 1.094 2012-05-15 开放 开放 查询
66 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.057 - +0.0057 1.207 2012-05-15 开放 开放 查询
67 165310 建信双利分级 0.884 - +0.0057 0.9 2012-05-15 开放 开放 查询
68 070099 嘉实优质企业股票 0.884 - +0.0057 1.78 2012-05-15 开放 开放 查询
69 070011 嘉实策略混合 1.068 - +0.0056 1.47 2012-05-15 暂停 开放 查询
70 530018 建信深证100指数增强 0.9838 - +0.0056 0.9838 2012-05-15 开放 开放 查询
71 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8829 0.0000 +0.0056 3.3259 2012-05-15 开放 开放 查询
72 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8261 - +0.0056 0.9261 2012-05-15 开放 开放 查询
73 377020 上投摩根内需动力股票 0.8819 - +0.0056 1.1479 2012-05-15 开放 开放 查询
74 163805 中银策略股票 0.9581 - +0.0056 1.2881 2012-05-15 开放 开放 查询
75 112002 易方达策略成长二号混合 1.274 - +0.0055 2.829 2012-05-15 开放 开放 查询
76 070027 嘉实周期优选股票 1.095 - +0.0055 1.095 2012-05-15 开放 开放 查询
77 519093 新华钻石品质企业股票 0.913 -0.5000 +0.0055 0.913 2012-05-15 开放 开放 查询
78 270008 广发核心精选股票 1.464 - +0.0055 1.674 2012-05-15 开放 开放 查询
79 121001 国投瑞银融华债券 1.1756 - +0.0055 2.4776 2012-05-15 开放 开放 查询
80 519688 交银精选股票 0.6985 -0.3500 +0.0055 2.8443 2012-05-15 开放 开放 查询
81 485007 工银添利债券B 1.0565 - +0.0054 1.2915 2012-05-15 开放 开放 查询
82 485107 工银添利债券A 1.0764 - +0.0054 1.3114 2012-05-15 开放 开放 查询
83 180013 银华领先策略股票 1.0415 - +0.0054 1.4215 2012-05-15 开放 开放 查询
84 000031 华夏复兴股票 1.116 - +0.0054 1.116 2012-05-15 开放 开放 查询
85 519029 华夏稳增混合 1.308 - +0.0054 2.013 2012-05-15 开放 开放 查询
86 410007 华富价值增长混合 0.7157 - +0.0053 0.7157 2012-05-15 开放 开放 查询
87 610005 信达澳银红利回报股票 0.762 - +0.0053 0.782 2012-05-15 开放 开放 查询
88 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.954 - +0.0053 1.544 2012-05-15 开放 开放 查询
89 519005 海富通股票 0.574 - +0.0053 2.523 2012-05-15 开放 开放 查询
90 000001 华夏成长混合 0.959 - +0.0052 3.06 2012-05-15 开放 开放 查询
91 410006 华富策略精选混合 0.7866 - +0.0052 0.9466 2012-05-15 开放 开放 查询
92 070022 嘉实领先成长股票 0.961 - +0.0052 0.961 2012-05-15 开放 开放 查询
93 519115 浦银安盛红利精选股票 0.772 -0.7000 +0.0052 0.772 2012-05-15 开放 开放 查询
94 288001 华夏经典配置混合 0.97 - +0.0052 3.11 2012-05-15 开放 开放 查询
95 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.748 - +0.0052 1.748 2012-05-15 开放 开放 查询
96 070019 嘉实价值优势股票 0.972 - +0.0052 1.004 2012-05-15 开放 开放 查询
97 050008 博时第三产业股票 0.975 - +0.0052 2.577 2012-05-15 开放 开放 查询
98 159906 大成深证成长40ETF 0.781 +0.0050 +0.0051 0.781 2012-05-15 开放 开放 查询
99 110002 易方达策略成长混合 3.356 - +0.0051 4.286 2012-05-15 开放 开放 查询
100 180001 银华优势企业混合 1.0349 - +0.0051 2.6949 2012-05-15 开放 开放 查询
101 090012 大成深证成长40ETF联接 0.8 - +0.0050 0.8 2012-05-15 开放 开放 查询
102 070001 嘉实成长收益混合 0.6816 - +0.0050 3.0218 2012-05-15 开放 开放 查询
103 202107 南方广利回报债券C 1.006 - +0.0050 1.006 2012-05-15 开放 开放 查询
104 202105 南方广利回报债券A/B 1.012 - +0.0050 1.012 2012-05-15 开放 开放 查询
105 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.0532 +0.0040 +0.0050 1.0532 2012-05-15 开放 开放 查询
106 162208 泰达宏利首选企业股票 0.9452 - +0.0049 1.2652 2012-05-15 开放 开放 查询
107 159913 交银深证300价值ETF 1.03 -0.0010 +0.0049 1.03 2012-05-15 开放 开放 查询
108 610002 信达澳银精华配置混合 1.034 - +0.0049 1.454 2012-05-15 开放 开放 查询
109 519023 海富通稳健添利债券C 1.036 +0.1000 +0.0048 1.127 2012-05-15 开放 开放 查询
110 160513 博时裕祥分级债券 1.039 - +0.0048 1.055 2012-05-15 开放 开放 查询
111 550008 信诚优胜精选股票 0.832 - +0.0048 0.832 2012-05-15 开放 开放 查询
112 519024 海富通稳健添利债券A 1.042 - +0.0048 1.133 2012-05-15 开放 开放 查询
113 610004 信达澳银中小盘股票 0.834 - +0.0048 0.834 2012-05-15 开放 开放 查询
114 519013 海富通风格优势股票 0.838 - +0.0048 1.944 2012-05-15 开放 开放 查询
115 050012 博时策略配置混合 0.839 - +0.0048 0.863 2012-05-15 开放 开放 查询
116 360014 光大保德信信用添益债券C 1.05 - +0.0048 1.09 2012-05-15 开放 开放 查询
117 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.842 -0.0060 +0.0048 0.942 2012-05-15 开放 开放 查询
118 159911 鹏华深证民营ETF 2.8013 +0.0040 +0.0047 0.8488 2012-05-15 开放 开放 查询
119 620006 金元惠理消费主题股票 0.856 - +0.0047 0.856 2012-05-15 开放 开放 查询
120 519033 海富通国策导向股票 1.072 -0.4000 +0.0047 1.072 2012-05-15 开放 开放 查询
121 161611 融通内需驱动股票 0.652 - +0.0046 0.772 2012-05-15 开放 开放 查询
122 398001 中海优质成长混合 0.4783 - +0.0046 2.673 2012-05-15 开放 开放 查询
123 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.871 - +0.0046 0.891 2012-05-15 开放 开放 查询
124 270021 广发聚瑞股票 1.091 - +0.0046 1.091 2012-05-15 开放 开放 查询
125 485011 工银瑞信双利债券B 1.093 - +0.0046 1.093 2012-05-15 开放 开放 查询
126 202003 南方绩优成长股票 1.0962 - +0.0046 2.0129 2012-05-15 开放 开放 查询
127 571002 诺德灵活配置混合 1.1408 - +0.0046 1.1408 2012-05-15 开放 开放 查询
128 121002 国投瑞银景气行业混合 0.834 - +0.0046 2.803 2012-05-15 开放 开放 查询
129 519690 交银稳健配置混合 1.2743 -0.2800 +0.0046 2.7293 2012-05-15 开放 开放 查询
130 485111 工银瑞信双利债券A 1.101 - +0.0046 1.101 2012-05-15 开放 开放 查询
131 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0144 - +0.0046 2.3494 2012-05-15 开放 开放 查询
132 360006 光大保德信新增长股票 1.0396 - +0.0045 2.3196 2012-05-15 开放 开放 查询
133 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.665 - +0.0045 0.665 2012-05-15 开放 开放 查询
134 110018 易方达增强回报债券B 1.116 - +0.0045 1.336 2012-05-15 开放 开放 查询
135 050201 博时价值增长贰号混合 0.675 - +0.0045 2.13 2012-05-15 开放 开放 查询
136 150038 万家添利分级债券B 1.127 +0.0130 +0.0045 1.127 2012-05-15 开放 开放 查询
137 233007 大摩卓越成长股票 0.9927 - +0.0045 0.9927 2012-05-15 开放 开放 查询
138 485014 工银添颐债券B 1.133 - +0.0044 1.133 2012-05-15 开放 开放 查询
139 485114 工银添颐债券A 1.14 - +0.0044 1.14 2012-05-15 开放 开放 查询
140 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.8705 - +0.0044 0.8705 2012-05-15 开放 开放 查询
141 519087 新华优选分红混合 0.7698 -0.4800 +0.0043 2.4293 2012-05-15 开放 开放 查询
142 159916 深F60ETF 1.7798 -0.0120 +0.0043 0.9697 2012-05-15 开放 开放 查询
143 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.71 - +0.0042 0.71 2012-05-15 开放 开放 查询
144 373020 上投摩根双核平衡混合 0.9958 - +0.0042 1.0968 2012-05-15 开放 开放 查询
145 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.929 - +0.0042 0.929 2012-05-15 开放 开放 查询
146 217009 招商核心价值混合 0.8244 - +0.0041 0.9444 2012-05-15 开放 开放 查询
147 530015 建信深证基本面60ETF联接 0.9604 - +0.0041 0.9604 2012-05-15 开放 开放 查询
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149 050001 博时价值增长混合 0.744 - +0.0040 3.246 2012-05-15 开放 开放 查询
150 210001 金鹰成份优选混合 0.5978 - +0.0040 2.2843 2012-05-15 开放 开放 查询
151 050022 博时回报灵活配置混合 1.002 - +0.0040 1.002 2012-05-15 开放 开放 查询
152 165517 信诚双盈分级债券 1.005 - +0.0040 1.005 2012-05-11 开放 开放 查询
153 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.01 - +0.0040 1.01 2012-05-15 开放 开放 查询
154 000061 华夏盛世精选股票 0.758 - +0.0040 0.758 2012-05-15 开放 开放 查询
155 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.762 -0.0060 +0.0040 1.973 2012-05-15 开放 开放 查询
156 519706 交银深证300价值联接 1.016 -0.4000 +0.0040 1.016 2012-05-15 开放 开放 查询
157 519030 海富通稳固收益债券 1.02 +0.1000 +0.0039 1.02 2012-05-15 开放 开放 查询
158 160603 鹏华普天收益混合 0.773 - +0.0039 3.219 2012-05-15 开放 开放 查询
159 163819 中银信用增利债券 1.034 - +0.0039 1.034 2012-05-11 开放 开放 查询
160 470088 汇添富信用债债券A 1.037 - +0.0039 1.037 2012-05-15 开放 开放 查询
161 110009 易方达价值精选股票 1.0652 - +0.0039 2.4052 2012-05-15 开放 开放 查询
162 100026 富国天合稳健股票 0.8336 - +0.0039 2.2511 2012-05-15 开放 开放 查询
163 519674 银河创新成长股票 0.8604 -0.2000 +0.0039 0.8604 2012-05-15 开放 开放 查询
164 164208 天弘丰利分级债券 1.072 - +0.0038 1.072 2012-05-15 开放 开放 查询
165 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.788 +0.0640 +0.0038 0.788 2012-05-15 开放 开放 查询
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168 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.789 - +0.0038 0.789 2012-05-15 开放 开放 查询
169 159903 深成ETF 1.0271 +0.0050 +0.0038 0.7579 2012-05-15 开放 开放 查询
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173 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7658 - +0.0038 0.7858 2012-05-15 开放 开放 查询
174 050010 博时特许价值股票 1.059 - +0.0038 1.404 2012-05-15 开放 开放 查询
175 360016 光大保德信行业轮动股票 1.059 - +0.0038 1.059 2012-05-15 开放 开放 查询
176 040016 华安行业轮动股票 0.9002 - +0.0038 0.9002 2012-05-15 开放 开放 查询
177 378010 上投摩根成长先锋股票 1.271 - +0.0038 1.951 2012-05-15 开放 开放 查询
178 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.795 +0.0020 +0.0038 0.795 2012-05-15 开放 开放 查询
179 540006 汇丰晋信大盘股票 1.011 - +0.0038 1.071 2012-05-15 开放 开放 查询
180 163810 中银价值混合 0.801 - +0.0038 0.821 2012-05-15 开放 开放 查询
181 398051 中海环保新能源混合 0.801 - +0.0038 0.801 2012-05-15 开放 开放 查询
182 519095 新华行业周期轮换股票 1.073 -0.1000 +0.0037 1.073 2012-05-15 开放 开放 查询
183 400015 东方增长中小盘混合 1.0732 - +0.0037 1.0732 2012-05-15 开放 开放 查询
184 202017 南方深证成份ETF联接 0.7782 - +0.0037 0.7782 2012-05-15 开放 开放 查询
185 150067 国泰信用互利分级债券B 1.076 -0.0100 +0.0037 1.076 2012-05-15 开放 开放 查询
186 163812 中银双利债券B 1.077 - +0.0037 1.077 2012-05-15 开放 开放 查询
187 162308 海富通稳进增利分级债券 1.081 - +0.0037 1.081 2012-05-15 开放 开放 查询
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198 519113 浦银安盛精致生活混合 0.841 -0.6000 +0.0036 0.901 2012-05-15 开放 开放 查询
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260 481012 工银深证红利ETF联接 0.7895 - +0.0029 0.7895 2012-05-15 开放 开放 查询
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278 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.059 - +0.0028 1.059 2012-05-15 开放 开放 查询
279 163109 申万菱信深证成指分级 0.707 - +0.0028 0.741 2012-05-15 开放 开放 查询
280 610001 信达澳银领先增长股票 1.0287 - +0.0028 1.3087 2012-05-15 开放 开放 查询
281 166401 浦银安盛增利分级债券 1.068 - +0.0028 1.068 2012-05-15 开放 开放 查询
282 002021 华夏回报二号混合 1.07 - +0.0028 2.385 2012-05-15 开放 开放 查询
283 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.719 +0.0110 +0.0028 2.72 2012-05-15 开放 开放 查询
284 001011 华夏希望债券A 1.079 - +0.0028 1.259 2012-05-15 开放 开放 查询
285 200009 长城稳健增利债券 1.079 - +0.0028 1.184 2012-05-15 开放 开放 查询
286 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8993 -0.0090 +0.0028 0.8993 2012-05-15 开放 开放 查询
287 162215 泰达宏利聚利分级债券 1.08 - +0.0028 1.08 2012-05-15 开放 开放 查询
288 519666 银河银信添利债券B 1.0088 +0.2700 +0.0028 1.2868 2012-05-15 开放 开放 查询
289 690202 民生增强收益债券C 1.082 - +0.0028 1.112 2012-05-15 开放 开放 查询
290 180015 银华增强收益债券 1.083 - +0.0028 1.254 2012-05-15 开放 开放 查询
291 163811 中银双利债券A 1.083 - +0.0028 1.083 2012-05-15 开放 开放 查询
292 162712 广发聚利债券 1.084 +0.0050 +0.0028 1.097 2012-05-15 开放 开放 查询
293 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.9434 -0.0040 +0.0028 2.4354 2012-05-15 开放 开放 查询
294 160124 南方中证50债券(LOF)C 1.0527 - +0.0028 1.0727 2012-05-15 开放 开放 查询
295 160123 南方中证50债券(LOF)A 1.057 +0.0080 +0.0028 1.077 2012-05-15 开放 开放 查询
296 100022 富国天瑞强势混合 0.802 - +0.0028 3.3341 2012-05-15 开放 开放 查询
297 690002 民生增强收益债券A 1.095 - +0.0027 1.125 2012-05-15 开放 开放 查询
298 320010 诺安中证100指数 0.73 - +0.0027 0.73 2012-05-15 开放 开放 查询
299 510190 华安上证龙头ETF 2.208 +0.0020 +0.0027 0.846 2012-05-15 开放 开放 查询
300 531009 建信收益增强C 1.116 - +0.0027 1.116 2012-05-15 开放 开放 查询
301 630008 华商策略精选灵活配置混合 0.746 - +0.0027 0.746 2012-05-15 暂停 开放 查询
302 070023 嘉实深证基本面120联接 0.9333 - +0.0027 0.9333 2012-05-15 开放 开放 查询
303 150021 富国汇利分级进取 1.128 +0.0110 +0.0027 1.128 2012-05-15 开放 开放 查询
304 530009 建信收益增强A 1.128 - +0.0027 1.128 2012-05-15 开放 开放 查询
305 519110 浦银安盛价值成长股票 0.757 -0.7000 +0.0026 0.757 2012-05-15 开放 开放 查询
306 671010 纽银策略优选股票 0.757 - +0.0026 0.757 2012-05-15 开放 开放 查询
307 519001 银华价值优选股票 1.1795 - +0.0026 4.0328 2012-05-15 开放 开放 查询
308 560003 益民创新优势混合 0.7624 - +0.0026 0.7824 2012-05-15 开放 开放 查询
309 630002 华商盛世成长股票 1.7199 - +0.0026 1.9849 2012-05-15 暂停 开放 查询
310 070006 嘉实服务增值行业混合 3.843 - +0.0026 4.223 2012-05-15 开放 开放 查询
311 110007 易方达稳健收益债券A 1.0785 - +0.0026 1.2781 2012-05-15 开放 开放 查询
312 110008 易方达稳健收益债券B 1.0842 - +0.0026 1.2928 2012-05-15 开放 开放 查询
313 519089 新华优选成长股票 1.245 -0.4600 +0.0026 1.945 2012-05-15 开放 开放 查询
314 481006 工银红利股票 0.8993 - +0.0026 0.9393 2012-05-15 开放 开放 查询
315 070003 嘉实稳健混合 0.783 - +0.0026 2.369 2012-05-15 开放 开放 查询
316 151001 银河稳健混合 0.9045 - +0.0025 3.0834 2012-05-15 开放 开放 查询
317 202001 南方稳健成长混合 0.8289 - +0.0025 2.6639 2012-05-15 开放 开放 查询
318 210008 金鹰策略配置股票 0.956 - +0.0025 0.956 2012-05-15 开放 开放 查询
319 519672 银河蓝筹精选股票 0.808 -0.7000 +0.0025 0.808 2012-05-15 开放 开放 查询
320 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.8546 -0.0100 +0.0025 0.9046 2012-05-15 开放 开放 查询
321 450001 国富中国收益混合 0.4911 - +0.0024 2.0344 2012-05-15 开放 开放 查询
322 400001 东方龙混合 0.6584 - +0.0024 2.4199 2012-05-15 开放 开放 查询
323 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4555 - +0.0024 1.7334 2012-05-15 开放 开放 查询
324 150013 国联安双禧中证100指数B 0.83 -0.0050 +0.0024 0.83 2012-05-15 开放 开放 查询
325 217017 招商上证消费80ETF联接 0.831 - +0.0024 0.831 2012-05-15 开放 开放 查询
326 233008 大摩消费领航混合 0.7917 - +0.0024 0.7917 2012-05-15 开放 开放 查询
327 377530 上投摩根行业轮动股票 0.835 - +0.0024 0.835 2012-05-15 开放 开放 查询
328 090001 大成价值增长混合 0.7134 - +0.0024 3.3734 2012-05-15 开放 开放 查询
329 400007 东方策略成长股票 1.3431 - +0.0024 1.3431 2012-05-15 开放 开放 查询
330 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.842 - +0.0024 0.842 2012-05-15 开放 开放 查询
331 610006 信达澳银产业升级股票 0.847 - +0.0024 0.847 2012-05-15 开放 开放 查询
332 040190 华安上证龙头ETF联接 0.861 - +0.0023 0.861 2012-05-15 开放 开放 查询
333 519099 新华灵活主题股票 0.864 -0.3000 +0.0023 0.864 2012-05-15 开放 开放 查询
334 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.868 - +0.0023 0.868 2012-05-15 开放 开放 查询
335 340008 兴全有机增长混合 1.0977 - +0.0023 1.0977 2012-05-15 开放 开放 查询
336 160106 南方高增长股票(LOF) 1.2748 -0.0060 +0.0023 2.7218 2012-05-15 开放 开放 查询
337 121003 国投瑞银核心企业股票 0.751 - +0.0023 2.281 2012-05-15 开放 开放 查询
338 320003 诺安股票 0.8452 - +0.0023 2.7287 2012-05-15 开放 开放 查询
339 100056 富国低碳环保股票 0.9 - +0.0022 0.9 2012-05-15 开放 开放 查询
340 070018 嘉实回报混合 0.904 - +0.0022 0.941 2012-05-15 开放 开放 查询
341 398041 中海量化策略股票 0.906 - +0.0022 0.943 2012-05-15 开放 开放 查询
342 002031 华夏策略混合 2.273 - +0.0022 2.273 2012-05-15 开放 开放 查询
343 620003 金元惠理丰利债券 0.91 - +0.0022 0.932 2012-05-15 开放 开放 查询
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349 519026 海富通中小盘股票 0.931 0.0000 +0.0022 0.931 2012-05-15 开放 开放 查询
350 660009 农银增强收益债券A 1.0726 - +0.0021 1.0726 2012-05-15 开放 开放 查询
351 519700 交银主题优选混合 0.933 -0.3000 +0.0021 0.948 2012-05-15 开放 开放 查询
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353 040005 华安宏利股票 2.1606 - +0.0021 2.7806 2012-05-15 开放 开放 查询
354 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.944 - +0.0021 0.944 2012-05-15 开放 开放 查询
355 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.944 -0.0050 +0.0021 0.944 2012-05-15 开放 开放 查询
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358 519993 长信增利动态策略股票 0.6193 -0.3600 +0.0021 1.8583 2012-05-15 开放 开放 查询
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360 519091 新华泛资源优势混合 0.96 - +0.0021 0.96 2012-05-15 开放 开放 查询
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363 161609 融通动力先锋股票 0.978 - +0.0020 1.523 2012-05-15 开放 开放 查询
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367 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.985 - +0.0020 0.781 2012-05-15 开放 开放 查询
368 150009 瑞和远见 0.985 +0.0040 +0.0020 0.781 2012-05-15 开放 开放 查询
369 002011 华夏红利混合 1.478 - +0.0020 3.951 2012-05-15 暂停 开放 查询
370 270028 广发制造业精选股票 0.993 - +0.0020 0.993 2012-05-15 开放 开放 查询
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373 510150 招商上证消费80ETF 2.502 -0.0070 +0.0020 0.825 2012-05-15 开放 开放 查询
374 180029 银华永泰积极债券A 1.001 - +0.0020 1.001 2012-05-15 开放 开放 查询
375 233010 大摩深证300指数增强 1.002 - +0.0020 1.002 2012-05-15 开放 开放 查询
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379 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0035 +0.0010 +0.0020 1.0135 2012-05-15 开放 开放 查询
380 110011 易方达中小盘股票 1.5063 - +0.0020 1.5463 2012-05-15 开放 开放 查询
381 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.006 -0.0030 +0.0020 1.426 2012-05-15 开放 开放 查询
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390 040013 华安强化收益债券B 1.016 - +0.0020 1.106 2012-05-15 开放 开放 查询
391 410010 华富中小板指数增强型 1.017 - +0.0020 1.017 2012-05-15 开放 开放 查询
392 630103 华商收益增强债券B 1.019 - +0.0020 1.181 2012-05-15 开放 开放 查询
393 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0199 - +0.0020 1.0399 2012-05-15 暂停 开放 查询
394 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.02 - +0.0020 1.02 2012-05-15 开放 开放 查询
395 164105 华富强化回报债券 1.02 +0.0020 +0.0020 1.02 2012-05-15 开放 开放 查询
396 630003 华商收益增强债券A 1.023 - +0.0020 1.198 2012-05-15 开放 开放 查询
397 350009 天治稳定收益债券 1.024 - +0.0020 1.054 2012-05-15 开放 开放 查询
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405 090013 大成保本混合 1.034 - +0.0019 1.034 2012-05-15 开放 开放 查询
406 530006 建信核心精选股票 1.037 - +0.0019 1.702 2012-05-15 开放 开放 查询
407 270024 广发聚祥保本混合 1.038 - +0.0019 1.038 2012-05-15 开放 开放 查询
408 372110 上投摩根强化回报债券B 1.039 - +0.0019 1.039 2012-05-15 开放 开放 查询
409 040026 华安信用四季红债券 1.039 - +0.0019 1.045 2012-05-15 开放 开放 查询
410 470078 汇添富增强收益债券C 1.039 - +0.0019 1.209 2012-05-15 开放 开放 查询
411 164808 工银四季收益债券 1.041 +0.0090 +0.0019 1.083 2012-05-15 开放 开放 查询
412 290011 泰信中小盘精选股票 1.043 - +0.0019 1.058 2012-05-15 开放 开放 查询
413 050116 博时宏观回报债券C 1.043 - +0.0019 1.045 2012-05-15 开放 开放 查询
414 320009 诺安增利债券B 1.045 - +0.0019 1.06 2012-05-15 开放 开放 查询
415 519685 交银双利债券C 1.046 - +0.0019 1.071 2012-05-15 开放 开放 查询
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417 100058 富国产业债 1.047 - +0.0019 1.055 2012-05-15 开放 开放 查询
418 371020 上投摩根纯债债券A 1.047 - +0.0019 1.047 2012-05-15 开放 开放 查询
419 519683 交银双利债券A/B 1.05 0.0000 +0.0019 1.075 2012-05-15 开放 开放 查询
420 150068 诺德双翼分级债券B 1.052 +0.0400 +0.0019 1.052 2012-05-15 开放 开放 查询
421 160618 鹏华丰泽分级债券 1.058 - +0.0019 1.058 2012-05-15 开放 开放 查询
422 320008 诺安增利债券A 1.06 - +0.0019 1.075 2012-05-15 开放 开放 查询
423 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.06 - +0.0019 1.07 2012-05-15 开放 开放 查询
424 206003 鹏华信用增利A 1.061 - +0.0019 1.061 2012-05-15 开放 开放 查询
425 164902 交银信用添利债券 1.061 +0.0010 +0.0019 1.061 2012-05-15 开放 开放 查询
426 180028 银华永祥保本混合 1.061 - +0.0019 1.061 2012-05-15 开放 开放 查询
427 253021 国联安增利债券B 1.062 - +0.0019 1.222 2012-05-15 暂停 开放 查询
428 020011 国泰沪深300指数 0.531 - +0.0019 0.76 2012-05-15 开放 开放 查询
429 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.593 -0.0030 +0.0019 3.409 2012-05-15 开放 开放 查询
430 001013 华夏希望债券C 1.064 - +0.0019 1.244 2012-05-15 开放 开放 查询
431 070016 嘉实多元债券B 1.065 - +0.0019 1.262 2012-05-15 开放 开放 查询
432 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.071 +0.1000 +0.0019 1.081 2012-05-15 开放 开放 查询
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435 070015 嘉实多元债券A 1.078 - +0.0019 1.277 2012-05-15 开放 开放 查询
436 161713 招商信用添利债券封闭 1.079 +0.0050 +0.0019 1.148 2012-05-15 开放 开放 查询
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547 519186 万家稳健增利债券A 1.0867 +0.1700 +0.0011 1.1567 2012-05-15 开放 开放 查询
548 360011 光大保德信动态优选混合 0.908 - +0.0011 1.038 2012-05-15 开放 开放 查询
549 080003 长盛积极配置债券 1.0897 - +0.0011 1.2627 2012-05-15 开放 开放 查询
550 050119 博时转债增强债券C 0.913 - +0.0011 0.913 2012-05-15 开放 开放 查询
551 660010 农银策略精选股票 1.0053 - +0.0011 1.0053 2012-05-15 开放 开放 查询
552 519979 长信内需成长股票 0.914 -1.0000 +0.0011 0.914 2012-05-15 开放 开放 查询
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555 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.925 -0.0040 +0.0011 0.985 2012-05-15 开放 开放 查询
556 560005 益民多利债券 1.0181 - +0.0011 1.1221 2012-05-15 开放 开放 查询
557 162509 国联安双禧中证100指数 0.946 - +0.0011 0.946 2012-05-15 开放 开放 查询
558 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.947 +0.0010 +0.0011 0.967 2012-05-15 开放 开放 查询
559 206009 鹏华新兴产业股票 0.957 - +0.0010 0.957 2012-05-15 开放 开放 查询
560 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.976 - +0.0010 0.976 2012-05-15 开放 开放 查询
561 110003 易方达上证50指数 0.6852 - +0.0010 2.5352 2012-05-15 开放 开放 查询
562 550004 信诚三得益债券A 0.979 - +0.0010 1.102 2012-05-15 开放 开放 查询
563 040023 华安可转债债券B 0.982 - +0.0010 0.982 2012-05-15 开放 开放 查询
564 240004 华宝兴业动力组合股票 0.7929 - +0.0010 3.3029 2012-05-15 暂停 开放 查询
565 050111 博时信用债券C 0.997 - +0.0010 1.057 2012-05-15 开放 开放 查询
566 150072 中欧盛世成长分级股票B 0.997 -0.0040 +0.0010 0.997 2012-05-15 开放 开放 查询
567 630109 华商稳定增利债券C 0.999 - +0.0010 0.999 2012-05-15 开放 开放 查询
568 260111 景顺长城公司治理股票 1 - +0.0010 1.348 2012-05-15 开放 开放 查询
569 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.001 - +0.0010 1.001 2012-05-11 开放 开放 查询
570 150085 申万菱信中小板指数分级A 1.001 - +0.0010 1.001 2012-05-11 开放 开放 查询
571 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.001 - +0.0010 1.001 2012-05-11 开放 开放 查询
572 150083 广发深证100指数分级A 1.001 - +0.0010 1.001 2012-05-11 开放 开放 查询
573 161506 银河通利分级债券A 1.002 - +0.0010 1.002 2012-05-11 开放 开放 查询
574 470098 汇添富逆向投资股票 1.002 - +0.0010 1.002 2012-05-15 开放 开放 查询
575 161613 融通创业板指数 1.002 - +0.0010 1.002 2012-05-15 开放 开放 查询
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