示例:
易方达货币B(110016.00) 货币型基金
2009-06-05
| 最新万份收益:0.3254 | 7日年化收益率:2.123% | 数据日期:2009-06-05 |  |
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基金业绩- 万份单位收益
| 日期 | 万份单位收益 | 七日年化收益率 | |
| 2009-06-05 | 0.3254 | 2.123 | |
| 2009-06-04 | 0.3312 | 2.116 | |
| 2009-06-03 | 0.325 | 2.107 | |
| 2009-06-02 | 2.1359 | 2.481 | |
| 2009-06-01 | 0.3294 | 1.541 | |
| 2009-05-31 | 1.2495 | 1.537 | |
| 2009-05-27 | 1.0428 | 1.573 | |
| 2009-05-26 | 0.3327 | 1.195 | |
| 2009-05-25 | 0.3231 | 1.187 | |
| 2009-05-24 | 0.6451 | 1.183 | |
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规模变动
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名称 类型 最新净值 累积净值 易方达科翔股票 开放式 1.2870 5.2060 易方达科汇灵活配.. 开放式 1.3010 5.0760 易方达策略成长混.. 开放式 3.8590 4.6490 基金科汇 封闭式 1.1095 4.6270 基金科讯 封闭式 2.5034 4.5884 基金科翔 封闭式 1.1907 4.4707 易方达科讯股票 开放式 0.7659 4.2488 易方达积极成长混.. 开放式 1.2270 3.9839 易方达深证100.. 开放式 3.7810 3.9010 基金科瑞 封闭式 1.3768 3.8788
- 开放式基金净值排行
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排名 简称 单位净值 累积净值 1 华夏大盘精选混合 8.462 8.842 2 上投摩根阿尔法股票 4.8824 4.9224 3 泰达荷银精选股票 4.3807 4.5507 4 兴业全球视野股票 3.1495 3.1495 5 易方达策略成长混合 3.859 4.649 6 嘉实增长混合 3.842 4.383 7 易方达深证100ETF 3.781 3.901 8 嘉实服务增值行业混合 3.441 3.761 9 景顺长城内需增长股票 3.322 4.192 10 华夏红利混合 3.095 3.928 排名 简称 单位净值 周增长率 1 汇添富成长焦点股票 1.1458 6.61% 2 招商行业领先股票 .988 6.37% 3 友邦华泰盛世中国股票 .6016 6.32% 4 长信双利优选混合 .932 6.16% 5 国投瑞银创新动力股票 1.2425 6.2% 6 华夏蓝筹混合(LOF) 1.211 6.05% 7 华夏中小板ETF 2.301 6.03% 8 天弘精选混合 .5886 5.91% 9 博时特许价值股票 1.422 5.89% 10 融通动力先锋股票 1.442 5.88% 排名 简称 单位净值 月增长率 1 南方避险增值混合 1.2065 3.38% 2 嘉实主题混合 1.126 2.29% 3 银华增强收益债券 1.137 0% 4 嘉实浦安保本 1 .1549% 5 长盛同庆封闭 - A 1.02 .49% 6 诺安优化收益债券 1.0512 .37% 7 易方达货币 - B .28% 8 易方达货币 - A .26% 9 大成债券 - A/B 1.0285 .25% 10 大成债券 - C 1.0074 .22% 排名 简称 单位净值 日增长率 1 博时平衡配置混合 1.3600 1.0401% 2 泰达荷银成长股票 1.0428 0.9292% 3 景顺长城公司治理股票 1.2930 0.7009% 4 金鹰中小盘精选混合 1.4977 0.6519% 5 国联安稳健混合 1.7030 0.3536% 6 宝盈增强收益债券C 1.1177 0.2062% 7 宝盈增强收益债券A/B 1.1217 0.2055% 8 光大保德信增利收益债券A 1.0150 0.0986% 9 长盛同庆A 1.0200 0.0981% 10 天治稳健双盈债券 1.0052 0.0199%
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